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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Sun Communities
SUI
US$143億
| US$127萬 | ﹤0.01% |
10,618
-3,060
| -22% | -US$38.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2452
AnaptysBio
ANAB
US$14.7億
| US$127萬 | ﹤0.01% |
18,773
+1,937
| +12% | +US$11.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2453
Farmers National Banc Corp
FMNB
US$9.01億
| US$127萬 | ﹤0.01% |
86,710
+2,908
| +3% | +US$4.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2454
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.27億
| US$126萬 | ﹤0.01% |
33,179
+5,557
| +20% | +US$20.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2455
First Bancorp
FBNC
US$24.9億
| US$126萬 | ﹤0.01% |
19,762
+42
| +0.2% | +US$2,487 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2456
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$5.61億
| US$126萬 | ﹤0.01% |
38,434
+4,059
| +12% | +US$13.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2457
TransUnion
TRU
US$140億
| US$126萬 | ﹤0.01% |
17,463
-17,800
| -50% | -US$125萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2458
Flywire
FLYW
US$22.4億
| US$126萬 | ﹤0.01% |
71,699
+8,263
| +13% | +US$12.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2459
Chesapeake Utilities
CPK
US$32.6億
| US$126萬 | ﹤0.01% |
10,266
+856
| +9% | +US$10.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2460
Old Second Bancorp
OSBC
US$12.6億
| US$126萬 | ﹤0.01% |
53,848
+6,899
| +15% | +US$14.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2461
Ashland
ASH
US$32.6億
| US$126萬 | ﹤0.01% |
19,049
-2,313
| -11% | -US$13.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2462
Borr Drilling
BORR
US$13.7億
| US$126萬 | ﹤0.01% |
303,885
-1,006
| -0.3% | -US$5,430 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2463
已下市
SkyWater Technology
SKYT
| US$125萬 | ﹤0.01% |
36,012
-2,020
| -5% | -US$6.91萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2464
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.3億
| US$125萬 | ﹤0.01% |
8,263
+21
| +0.3% | +US$2,926 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2465
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$67.4億
| US$125萬 | ﹤0.01% |
72,430
-831
| -1% | -US$1.14萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2466
Worthington Enterprises
WOR
US$31.2億
| US$125萬 | ﹤0.01% |
23,311
+1,928
| +9% | +US$10.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2467
Etsy
ETSY
US$78.3億
| US$124萬 | ﹤0.01% |
16,517
-577
| -3% | -US$3.72萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
2468
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
US$1.64億
| US$124萬 | ﹤0.01% |
21,457
+130
| +0.6% | +US$7,125 |
2026 Q1
1季度
|
|
2469
ADMA Biologics
ADMA
US$24.8億
| US$124萬 | ﹤0.01% |
148,519
+80,586
| +119% | +US$73.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2470
Global Industrial
GIC
US$16.7億
| US$124萬 | ﹤0.01% |
37,081
+1,114
| +3% | +US$3.53萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2471
FundX ETF
XCOR
US$1.81億
| US$124萬 | ﹤0.01% |
13,661
+171
| +1% | +US$1.48萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2472
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$123萬 | ﹤0.01% |
20,455
+687
| +3% | +US$4.09萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2473
Repligen
RGEN
US$112億
| US$123萬 | ﹤0.01% |
9,037
+2,252
| +33% | +US$27.7萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
2474
Fermi Inc
FRMI
US$19.4億
| US$123萬 | ﹤0.01% |
133,883
+104,013
| +348% | +US$65.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2475
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$31.7億
| US$123萬 | ﹤0.01% |
30,103
-869
| -3% | -US$3.63萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。