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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$41.3億
| US$123萬 | ﹤0.01% |
15,817
-16
| -0.1% | -US$1,437 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2477
Schrodinger
SDGR
US$17.4億
| US$122萬 | ﹤0.01% |
75,171
+30,661
| +69% | +US$41萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2478
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$20.2億
| US$122萬 | ﹤0.01% |
154,059
+20,774
| +16% | +US$13.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2479
Lincoln National
LNC
US$76億
| US$122萬 | ﹤0.01% |
34,493
+14,090
| +69% | +US$50.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2480
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.4億
| US$122萬 | ﹤0.01% |
12,057
-573
| -5% | -US$5.81萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2481
Banc of California
BANC
US$27.4億
| US$122萬 | ﹤0.01% |
59,616
-3,709
| -6% | -US$7.07萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2482
Universal Insurance Holdings
UVE
US$13.4億
| US$121萬 | ﹤0.01% |
29,325
+1,714
| +6% | +US$6.46萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2483
Redwire
RDW
US$21億
| US$121萬 | ﹤0.01% |
99,143
+51,963
| +110% | +US$68.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2484
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$20億
| US$121萬 | ﹤0.01% |
7,342
+661
| +10% | +US$12.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2485
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$23.5億
| US$121萬 | ﹤0.01% |
20,814
+110
| +0.5% | +US$6,886 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2486
ImmunityBio
IBRX
US$93.6億
| US$121萬 | ﹤0.01% |
138,229
+17,538
| +15% | +US$13.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2487
Ericsson
ERIC
US$345億
| US$121萬 | ﹤0.01% |
108,275
+58,136
| +116% | +US$70.1萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
2488
James Hardie Industries
JHX
US$152億
| US$121萬 | ﹤0.01% |
46,041
-2,573
| -5% | -US$5.65萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2489
Marqeta
MQ
US$19.6億
| US$120萬 | ﹤0.01% |
74,192
-68,381
| -48% | -US$111萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2490
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
US$10.1億
| US$120萬 | ﹤0.01% |
28,519
-3,830
| -12% | -US$15.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2491
Banco Santander Chile
BSAC
US$156億
| US$120萬 | ﹤0.01% |
36,511
-1,084
| -3% | -US$3.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2492
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.7億
| US$120萬 | ﹤0.01% |
8,187
-2,476
| -23% | -US$34.2萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2493
Core Laboratories
CLB
US$4.59億
| US$120萬 | ﹤0.01% |
102,806
+40,335
| +65% | +US$57.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2494
Waystar Holding Corp
WAY
US$55.4億
| US$119萬 | ﹤0.01% |
58,179
-75,509
| -56% | -US$159萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2495
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9億
| US$119萬 | ﹤0.01% |
13,282
+360
| +3% | +US$3.11萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2496
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$138億
| US$119萬 | ﹤0.01% |
20,432
+10,107
| +98% | +US$52萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2497
United Fire Group
UFCS
US$14.6億
| US$119萬 | ﹤0.01% |
22,663
+2,404
| +12% | +US$10.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2498
Corsair Gaming
CRSR
US$14.3億
| US$119萬 | ﹤0.01% |
122,878
+21,061
| +21% | +US$16.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2499
AMN Healthcare
AMN
US$15.9億
| US$119萬 | ﹤0.01% |
36,673
+12,001
| +49% | +US$31萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2500
Nexstar Media Group
NXST
US$52億
| US$119萬 | ﹤0.01% |
6,644
-2,497
| -27% | -US$46.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。