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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
$41.8億
| $123万 | ﹤0.01% |
15,817
-16
| -0.1% | -$1,437 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2477
Schrodinger
SDGR
$16.9億
| $122万 | ﹤0.01% |
75,171
+30,661
| +69% | +$41万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2478
Xeris Biopharma Holdings
XERS
$18.8億
| $122万 | ﹤0.01% |
154,059
+20,774
| +16% | +$13.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2479
Lincoln National
LNC
$76.3億
| $122万 | ﹤0.01% |
34,493
+14,090
| +69% | +$50.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2480
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$12.2億
| $122万 | ﹤0.01% |
12,057
-573
| -5% | -$5.81万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2481
Banc of California
BANC
$27.2億
| $122万 | ﹤0.01% |
59,616
-3,709
| -6% | -$7.07万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2482
Universal Insurance Holdings
UVE
$13.1億
| $121万 | ﹤0.01% |
29,325
+1,714
| +6% | +$6.46万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2483
Redwire
RDW
$21億
| $121万 | ﹤0.01% |
99,143
+51,963
| +110% | +$68.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2484
Alpha Metallurgical Resources
AMR
$21.1億
| $121万 | ﹤0.01% |
7,342
+661
| +10% | +$12.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2485
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
$23.6億
| $121万 | ﹤0.01% |
20,814
+110
| +0.5% | +$6,886 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2486
ImmunityBio
IBRX
$97.3億
| $121万 | ﹤0.01% |
138,229
+17,538
| +15% | +$13.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2487
Ericsson
ERIC
$342億
| $121万 | ﹤0.01% |
108,275
+58,136
| +116% | +$70.1万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
2488
James Hardie Industries
JHX
$150億
| $121万 | ﹤0.01% |
46,041
-2,573
| -5% | -$5.65万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2489
Marqeta
MQ
$19.5億
| $120万 | ﹤0.01% |
74,192
-68,381
| -48% | -$111万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2490
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
$10.2億
| $120万 | ﹤0.01% |
28,519
-3,830
| -12% | -$15.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2491
Banco Santander Chile
BSAC
$154億
| $120万 | ﹤0.01% |
36,511
-1,084
| -3% | -$3.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2492
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
$16.5億
| $120万 | ﹤0.01% |
8,187
-2,476
| -23% | -$34.2万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2493
Core Laboratories
CLB
$4.59億
| $120万 | ﹤0.01% |
102,806
+40,335
| +65% | +$57.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2494
Waystar Holding Corp
WAY
$52.5億
| $119万 | ﹤0.01% |
58,179
-75,509
| -56% | -$159万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2495
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
$21.9億
| $119万 | ﹤0.01% |
13,282
+360
| +3% | +$3.11万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2496
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
$136億
| $119万 | ﹤0.01% |
20,432
+10,107
| +98% | +$52万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2497
United Fire Group
UFCS
$14.5億
| $119万 | ﹤0.01% |
22,663
+2,404
| +12% | +$10.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2498
Corsair Gaming
CRSR
$13.8億
| $119万 | ﹤0.01% |
122,878
+21,061
| +21% | +$16.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2499
AMN Healthcare
AMN
$15.7億
| $119万 | ﹤0.01% |
36,673
+12,001
| +49% | +$31万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2500
Nexstar Media Group
NXST
$50.7億
| $119万 | ﹤0.01% |
6,644
-2,497
| -27% | -$46.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。