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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
Absci
ABSI
$14.2億
| $119万 | ﹤0.01% |
102,320
+5,036
| +5% | +$2.84万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2502
Futu Holdings
FUTU
$148億
| $118万 | ﹤0.01% |
12,640
-846
| -6% | -$10.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2503
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
$14.7億
| $118万 | ﹤0.01% |
10,251
+386
| +4% | +$4.04万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
2504
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
$7.61億
| $118万 | ﹤0.01% |
58,431
-20,088
| -26% | -$40.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2505
Invesco Preferred ETF
PGX
$36.2億
| $118万 | ﹤0.01% |
108,788
-414,490
| -79% | -$457万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2506
Callaway Golf Company
CALY
$24.7億
| $118万 | ﹤0.01% |
62,742
+7,270
| +13% | +$11.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2507
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
$18.3億
| $118万 | ﹤0.01% |
27,553
-4,894
| -15% | -$20.9万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
2508
Alumis Inc
ALMS
$7.92億
| $118万 | ﹤0.01% |
41,818
+735
| +2% | +$1.71万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2509
Getty Realty Corp
GTY
$17.6億
| $118万 | ﹤0.01% |
35,241
+7,444
| +27% | +$24.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2510
Goosehead Insurance
GSHD
$11億
| $118万 | ﹤0.01% |
24,230
+13,600
| +128% | +$56.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2511
Oil States International
OIS
$4.9億
| $117万 | ﹤0.01% |
146,316
-11,493
| -7% | -$10.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2512
Iovance Biotherapeutics
IOVA
$61.7億
| $117万 | ﹤0.01% |
281,710
+76,159
| +37% | +$28.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2513
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
$25.6億
| $117万 | ﹤0.01% |
6,943
+561
| +9% | +$8.51万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2514
Valvoline
VVV
$40.1億
| $117万 | ﹤0.01% |
29,553
+1,499
| +5% | +$5.21万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2515
NewtekOne
NEWT
$3.18億
| $117万 | ﹤0.01% |
78,886
+20,654
| +35% | +$27.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2516
LCI Industries
LCII
$20.4億
| $117万 | ﹤0.01% |
11,008
-9,023
| -45% | -$99.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2517
Dentsply Sirona
XRAY
$17.1億
| $116万 | ﹤0.01% |
109,785
+25,399
| +30% | +$27.7万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2518
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
$12.8億
| $116万 | ﹤0.01% |
6,005
+605
| +11% | +$10.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2519
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
$43.2億
| $116万 | ﹤0.01% |
44,819
-1,621
| -3% | -$5.15万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2520
ICICI Bank
IBN
$1077億
| $116万 | ﹤0.01% |
39,962
-1,263
| -3% | -$3.41万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
2521
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
$25億
| $116万 | ﹤0.01% |
21,921
+6,567
| +43% | +$32.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2522
Telus
TU
$133億
| $116万 | ﹤0.01% |
109,534
-2,461
| -2% | -$3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2523
Napco Security Technologies
NSSC
$12.7億
| $115万 | ﹤0.01% |
30,383
-6,627
| -18% | -$26.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2524
JFrog
FROG
$104億
| $115万 | ﹤0.01% |
12,679
+1,404
| +12% | +$9.12万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2525
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
$5.91億
| $115万 | ﹤0.01% |
24,260
+179
| +0.7% | +$7,073 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。