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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
Absci
ABSI
US$ 1,42 bi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
102.320
+5.036
| +5% | +US$ 28,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2502
Futu Holdings
FUTU
US$ 14,8 bi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
12.640
-846
| -6% | -US$ 108 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2503
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,47 bi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
10.251
+386
| +4% | +US$ 40,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2504
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$ 761 mi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
58.431
-20.088
| -26% | -US$ 406 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2505
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
108.788
-414.490
| -79% | -US$ 4,57 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2506
Callaway Golf Company
CALY
US$ 2,47 bi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
62.742
+7.270
| +13% | +US$ 114 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2507
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$ 1,83 bi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
27.553
-4.894
| -15% | -US$ 209 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
2508
Alumis Inc
ALMS
US$ 792 mi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
41.818
+735
| +2% | +US$ 17,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2509
Getty Realty Corp
GTY
US$ 1,76 bi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
35.241
+7.444
| +27% | +US$ 247 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2510
Goosehead Insurance
GSHD
US$ 1,1 bi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
24.230
+13.600
| +128% | +US$ 561 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2511
Oil States International
OIS
US$ 490 mi
| US$ 1,17 mi | ﹤0,01% |
146.316
-11.493
| -7% | -US$ 109 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2512
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$ 6,17 bi
| US$ 1,17 mi | ﹤0,01% |
281.710
+76.159
| +37% | +US$ 289 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2513
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$ 2,56 bi
| US$ 1,17 mi | ﹤0,01% |
6.943
+561
| +9% | +US$ 85,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2514
Valvoline
VVV
US$ 4,01 bi
| US$ 1,17 mi | ﹤0,01% |
29.553
+1.499
| +5% | +US$ 52,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2515
NewtekOne
NEWT
US$ 318 mi
| US$ 1,17 mi | ﹤0,01% |
78.886
+20.654
| +35% | +US$ 273 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2516
LCI Industries
LCII
US$ 2,04 bi
| US$ 1,17 mi | ﹤0,01% |
11.008
-9.023
| -45% | -US$ 992 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2517
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,71 bi
| US$ 1,16 mi | ﹤0,01% |
109.785
+25.399
| +30% | +US$ 277 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2518
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$ 1,28 bi
| US$ 1,16 mi | ﹤0,01% |
6.005
+605
| +11% | +US$ 107 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2519
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$ 4,32 bi
| US$ 1,16 mi | ﹤0,01% |
44.819
-1.621
| -3% | -US$ 51,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2520
ICICI Bank
IBN
US$ 108 bi
| US$ 1,16 mi | ﹤0,01% |
39.962
-1.263
| -3% | -US$ 34,1 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2521
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$ 2,5 bi
| US$ 1,16 mi | ﹤0,01% |
21.921
+6.567
| +43% | +US$ 325 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2522
Telus
TU
US$ 13,3 bi
| US$ 1,16 mi | ﹤0,01% |
109.534
-2.461
| -2% | -US$ 30 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2523
Napco Security Technologies
NSSC
US$ 1,27 bi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
30.383
-6.627
| -18% | -US$ 263 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2524
JFrog
FROG
US$ 10,4 bi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
12.679
+1.404
| +12% | +US$ 91,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2525
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
US$ 591 mi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
24.260
+179
| +0,7% | +US$ 7,07 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.