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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Sun Communities
SUI
US$ 14,4 bi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
10.618
-3.060
| -22% | -US$ 383 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2452
AnaptysBio
ANAB
US$ 1,39 bi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
18.773
+1.937
| +12% | +US$ 117 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2453
Farmers National Banc Corp
FMNB
US$ 906 mi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
86.710
+2.908
| +3% | +US$ 41 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2454
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$ 229 mi
| US$ 1,26 mi | ﹤0,01% |
33.179
+5.557
| +20% | +US$ 208 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2455
First Bancorp
FBNC
US$ 2,5 bi
| US$ 1,26 mi | ﹤0,01% |
19.762
+42
| +0,2% | +US$ 2,49 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2456
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$ 556 mi
| US$ 1,26 mi | ﹤0,01% |
38.434
+4.059
| +12% | +US$ 134 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2457
TransUnion
TRU
US$ 14,2 bi
| US$ 1,26 mi | ﹤0,01% |
17.463
-17.800
| -50% | -US$ 1,25 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2458
Flywire
FLYW
US$ 2,28 bi
| US$ 1,26 mi | ﹤0,01% |
71.699
+8.263
| +13% | +US$ 122 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2459
Chesapeake Utilities
CPK
US$ 3,34 bi
| US$ 1,26 mi | ﹤0,01% |
10.266
+856
| +9% | +US$ 107 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2460
Old Second Bancorp
OSBC
US$ 1,27 bi
| US$ 1,26 mi | ﹤0,01% |
53.848
+6.899
| +15% | +US$ 148 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2461
Ashland
ASH
US$ 3,26 bi
| US$ 1,26 mi | ﹤0,01% |
19.049
-2.313
| -11% | -US$ 134 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2462
Borr Drilling
BORR
US$ 1,4 bi
| US$ 1,26 mi | ﹤0,01% |
303.885
-1.006
| -0,3% | -US$ 5,43 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2463
Deslistada
SkyWater Technology
SKYT
| US$ 1,25 mi | ﹤0,01% |
36.012
-2.020
| -5% | -US$ 69,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2464
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$ 1,43 bi
| US$ 1,25 mi | ﹤0,01% |
8.263
+21
| +0,3% | +US$ 2,93 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2465
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$ 6,68 bi
| US$ 1,25 mi | ﹤0,01% |
72.430
-831
| -1% | -US$ 11,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2466
Worthington Enterprises
WOR
US$ 3,16 bi
| US$ 1,25 mi | ﹤0,01% |
23.311
+1.928
| +9% | +US$ 107 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2467
Etsy
ETSY
US$ 7,81 bi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
16.517
-577
| -3% | -US$ 37,2 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2468
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
US$ 163 mi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
21.457
+130
| +0,6% | +US$ 7,12 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2469
ADMA Biologics
ADMA
US$ 2,39 bi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
148.519
+80.586
| +119% | +US$ 735 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2470
Global Industrial
GIC
US$ 1,68 bi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
37.081
+1.114
| +3% | +US$ 35,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2471
FundX ETF
XCOR
US$ 180 mi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
13.661
+171
| +1% | +US$ 14,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2472
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 1,23 mi | ﹤0,01% |
20.455
+687
| +3% | +US$ 40,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2473
Repligen
RGEN
US$ 11,1 bi
| US$ 1,23 mi | ﹤0,01% |
9.037
+2.252
| +33% | +US$ 277 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2474
Fermi Inc
FRMI
US$ 2,03 bi
| US$ 1,23 mi | ﹤0,01% |
133.883
+104.013
| +348% | +US$ 658 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2475
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$ 3,23 bi
| US$ 1,23 mi | ﹤0,01% |
30.103
-869
| -3% | -US$ 36,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.