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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Sun Communities
SUI
US$144억
| US$127만 | ﹤0.01% |
10,618
-3,060
| -22% | -US$38.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2452
AnaptysBio
ANAB
US$13.9억
| US$127만 | ﹤0.01% |
18,773
+1,937
| +12% | +US$11.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2453
Farmers National Banc Corp
FMNB
US$9.06억
| US$127만 | ﹤0.01% |
86,710
+2,908
| +3% | +US$4.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2454
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.29억
| US$126만 | ﹤0.01% |
33,179
+5,557
| +20% | +US$20.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2455
First Bancorp
FBNC
US$25억
| US$126만 | ﹤0.01% |
19,762
+42
| +0.2% | +US$2.49천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2456
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$5.56억
| US$126만 | ﹤0.01% |
38,434
+4,059
| +12% | +US$13.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2457
TransUnion
TRU
US$142억
| US$126만 | ﹤0.01% |
17,463
-17,800
| -50% | -US$125만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2458
Flywire
FLYW
US$22.8억
| US$126만 | ﹤0.01% |
71,699
+8,263
| +13% | +US$12.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2459
Chesapeake Utilities
CPK
US$33.4억
| US$126만 | ﹤0.01% |
10,266
+856
| +9% | +US$10.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2460
Old Second Bancorp
OSBC
US$12.7억
| US$126만 | ﹤0.01% |
53,848
+6,899
| +15% | +US$14.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2461
Ashland
ASH
US$32.6억
| US$126만 | ﹤0.01% |
19,049
-2,313
| -11% | -US$13.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2462
Borr Drilling
BORR
US$14억
| US$126만 | ﹤0.01% |
303,885
-1,006
| -0.3% | -US$5.43천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2463
상장폐지됨
SkyWater Technology
SKYT
| US$125만 | ﹤0.01% |
36,012
-2,020
| -5% | -US$6.91만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2464
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.3억
| US$125만 | ﹤0.01% |
8,263
+21
| +0.3% | +US$2.93천 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2465
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$66.8억
| US$125만 | ﹤0.01% |
72,430
-831
| -1% | -US$1.14만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2466
Worthington Enterprises
WOR
US$31.6억
| US$125만 | ﹤0.01% |
23,311
+1,928
| +9% | +US$10.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2467
Etsy
ETSY
US$78.1억
| US$124만 | ﹤0.01% |
16,517
-577
| -3% | -US$3.72만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2468
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
US$1.63억
| US$124만 | ﹤0.01% |
21,457
+130
| +0.6% | +US$7.12천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2469
ADMA Biologics
ADMA
US$23.9억
| US$124만 | ﹤0.01% |
148,519
+80,586
| +119% | +US$73.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2470
Global Industrial
GIC
US$16.8억
| US$124만 | ﹤0.01% |
37,081
+1,114
| +3% | +US$3.53만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2471
FundX ETF
XCOR
US$1.8억
| US$124만 | ﹤0.01% |
13,661
+171
| +1% | +US$1.48만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2472
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$123만 | ﹤0.01% |
20,455
+687
| +3% | +US$4.09만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2473
Repligen
RGEN
US$111억
| US$123만 | ﹤0.01% |
9,037
+2,252
| +33% | +US$27.7만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2474
Fermi Inc
FRMI
US$20.3억
| US$123만 | ﹤0.01% |
133,883
+104,013
| +348% | +US$65.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2475
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$32.3억
| US$123만 | ﹤0.01% |
30,103
-869
| -3% | -US$3.63만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.