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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Sun Communities
SUI
USD 14.4 mil M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
10,618
-3,060
| -22% | -USD 383 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2452
AnaptysBio
ANAB
USD 1393 M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
18,773
+1,937
| +12% | +USD 117 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2453
Farmers National Banc Corp
FMNB
USD 906 M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
86,710
+2,908
| +3% | +USD 41 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2454
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
USD 229 M
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
33,179
+5,557
| +20% | +USD 208 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2455
First Bancorp
FBNC
USD 2499 M
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
19,762
+42
| +0.2% | +USD 2.49 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2456
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
USD 556 M
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
38,434
+4,059
| +12% | +USD 134 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2457
TransUnion
TRU
USD 14.2 mil M
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
17,463
-17,800
| -50% | -USD 1.25 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2458
Flywire
FLYW
USD 2282 M
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
71,699
+8,263
| +13% | +USD 122 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2459
Chesapeake Utilities
CPK
USD 3338 M
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
10,266
+856
| +9% | +USD 107 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2460
Old Second Bancorp
OSBC
USD 1266 M
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
53,848
+6,899
| +15% | +USD 148 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2461
Ashland
ASH
USD 3258 M
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
19,049
-2,313
| -11% | -USD 134 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2462
Borr Drilling
BORR
USD 1401 M
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
303,885
-1,006
| -0.3% | -USD 5.43 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2463
Dejó de cotizar
SkyWater Technology
SKYT
| USD 1.25 M | ﹤0.01% |
36,012
-2,020
| -5% | -USD 69.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2464
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1428 M
| USD 1.25 M | ﹤0.01% |
8,263
+21
| +0.3% | +USD 2.93 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2465
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
USD 6680 M
| USD 1.25 M | ﹤0.01% |
72,430
-831
| -1% | -USD 11.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2466
Worthington Enterprises
WOR
USD 3164 M
| USD 1.25 M | ﹤0.01% |
23,311
+1,928
| +9% | +USD 107 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2467
Etsy
ETSY
USD 7814 M
| USD 1.24 M | ﹤0.01% |
16,517
-577
| -3% | -USD 37.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2468
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
USD 163 M
| USD 1.24 M | ﹤0.01% |
21,457
+130
| +0.6% | +USD 7.12 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2469
ADMA Biologics
ADMA
USD 2392 M
| USD 1.24 M | ﹤0.01% |
148,519
+80,586
| +119% | +USD 735 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2470
Global Industrial
GIC
USD 1682 M
| USD 1.24 M | ﹤0.01% |
37,081
+1,114
| +3% | +USD 35.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2471
FundX ETF
XCOR
USD 180 M
| USD 1.24 M | ﹤0.01% |
13,661
+171
| +1% | +USD 14.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2472
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
20,455
+687
| +3% | +USD 40.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2473
Repligen
RGEN
USD 11.1 mil M
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
9,037
+2,252
| +33% | +USD 277 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2474
Fermi Inc
FRMI
USD 2026 M
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
133,883
+104,013
| +348% | +USD 658 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2475
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3231 M
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
30,103
-869
| -3% | -USD 36.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.