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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
USD 4179 M
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
15,817
-16
| -0.1% | -USD 1.44 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2477
Schrodinger
SDGR
USD 1691 M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
75,171
+30,661
| +69% | +USD 410 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2478
Xeris Biopharma Holdings
XERS
USD 1880 M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
154,059
+20,774
| +16% | +USD 133 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2479
Lincoln National
LNC
USD 7625 M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
34,493
+14,090
| +69% | +USD 507 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2480
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1219 M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
12,057
-573
| -5% | -USD 58.1 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2481
Banc of California
BANC
USD 2722 M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
59,616
-3,709
| -6% | -USD 70.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2482
Universal Insurance Holdings
UVE
USD 1311 M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
29,325
+1,714
| +6% | +USD 64.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2483
Redwire
RDW
USD 2097 M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
99,143
+51,963
| +110% | +USD 686 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2484
Alpha Metallurgical Resources
AMR
USD 2114 M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
7,342
+661
| +10% | +USD 126 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2485
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2357 M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
20,814
+110
| +0.5% | +USD 6.89 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2486
ImmunityBio
IBRX
USD 9729 M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
138,229
+17,538
| +15% | +USD 133 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2487
Ericsson
ERIC
USD 34.2 mil M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
108,275
+58,136
| +116% | +USD 701 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2488
James Hardie Industries
JHX
USD 15 mil M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
46,041
-2,573
| -5% | -USD 56.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2489
Marqeta
MQ
USD 1946 M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
74,192
-68,381
| -48% | -USD 1.11 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2490
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
USD 1023 M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
28,519
-3,830
| -12% | -USD 158 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2491
Banco Santander Chile
BSAC
USD 15.4 mil M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
36,511
-1,084
| -3% | -USD 35 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2492
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
USD 1655 M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
8,187
-2,476
| -23% | -USD 342 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2493
Core Laboratories
CLB
USD 459 M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
102,806
+40,335
| +65% | +USD 576 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2494
Waystar Holding Corp
WAY
USD 5246 M
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
58,179
-75,509
| -56% | -USD 1.59 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2495
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2187 M
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
13,282
+360
| +3% | +USD 31.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2496
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
USD 13.6 mil M
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
20,432
+10,107
| +98% | +USD 520 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2497
United Fire Group
UFCS
USD 1451 M
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
22,663
+2,404
| +12% | +USD 107 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2498
Corsair Gaming
CRSR
USD 1384 M
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
122,878
+21,061
| +21% | +USD 163 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2499
AMN Healthcare
AMN
USD 1568 M
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
36,673
+12,001
| +49% | +USD 310 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2500
Nexstar Media Group
NXST
USD 5071 M
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
6,644
-2,497
| -27% | -USD 468 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.