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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7306 M
| USD 1.31 M | ﹤0.01% |
22,784
-526
| -2% | -USD 30.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2427
RH
RH
USD 2139 M
| USD 1.31 M | ﹤0.01% |
7,965
+3,670
| +85% | +USD 506 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2428
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
| USD 1.31 M | ﹤0.01% |
124,877
-2,150
| -2% | -USD 23.1 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
2429
Louisiana-Pacific
LPX
USD 4898 M
| USD 1.31 M | ﹤0.01% |
16,660
+3,227
| +24% | +USD 238 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2430
SmartFinancial
SMBK
USD 869 M
| USD 1.31 M | ﹤0.01% |
27,897
+2,235
| +9% | +USD 95 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2431
Omnicell
OMCL
USD 1614 M
| USD 1.31 M | ﹤0.01% |
31,511
-1,908
| -6% | -USD 76.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2432
Dejó de cotizar
TruBridge
TBRG
| USD 1.31 M | ﹤0.01% |
49,862
+73
| +0.1% | +USD 1.79 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2433
Smithfield Foods
SFD
USD 7340 M
| USD 1.3 M | ﹤0.01% |
53,756
+33,802
| +169% | +USD 903 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2434
Select Water Solutions
WTTR
USD 2396 M
| USD 1.3 M | ﹤0.01% |
65,191
+13,394
| +26% | +USD 235 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2435
Orrstown Financial Services
ORRF
USD 819 M
| USD 1.3 M | ﹤0.01% |
31,889
+9,919
| +45% | +USD 374 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2436
Bitdeer Technologies
BTDR
USD 2098 M
| USD 1.3 M | ﹤0.01% |
81,979
+42,972
| +110% | +USD 617 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2437
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1574 M
| USD 1.3 M | ﹤0.01% |
40,648
+761
| +2% | +USD 25.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2438
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1688 M
| USD 1.3 M | ﹤0.01% |
11,400
-506
| -4% | -USD 56.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2439
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
USD 345 M
| USD 1.3 M | ﹤0.01% |
28,810
-233
| -0.8% | -USD 10.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2440
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6072 M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
21,827
+2,041
| +10% | +USD 115 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2441
Banco de Chile
BCH
USD 19.7 mil M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
32,544
+4,114
| +14% | +USD 157 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2442
Viper Energy
VNOM
USD 8752 M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
30,498
+2,026
| +7% | +USD 93.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2443
Certara
CERT
USD 1429 M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
197,230
+118,313
| +150% | +USD 667 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2444
Heritage Insurance Holdings
HRTG
USD 1064 M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
49,528
+4,195
| +9% | +USD 105 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2445
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1896 M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
15,072
+693
| +5% | +USD 56.9 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
2446
Ameris Bancorp
ABCB
USD 5350 M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
14,267
+601
| +4% | +USD 51.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2447
First American
FAF
USD 6628 M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
18,749
-8,616
| -31% | -USD 574 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2448
Lindblad Expeditions
LIND
USD 2264 M
| USD 1.28 M | ﹤0.01% |
45,455
+11,051
| +32% | +USD 233 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2449
QuinStreet
QNST
USD 934 M
| USD 1.28 M | ﹤0.01% |
87,384
-2,133
| -2% | -USD 26.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2450
Agilon Health
AGL
USD 1429 M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
11,884
+1,728
| +17% | +USD 113 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.