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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.5億
| US$131萬 | ﹤0.01% |
22,784
-526
| -2% | -US$3.04萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2427
RH
RH
US$21.6億
| US$131萬 | ﹤0.01% |
7,965
+3,670
| +85% | +US$50.6萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
2428
FS KKR Capital
FSK
US$28億
| US$131萬 | ﹤0.01% |
124,877
-2,150
| -2% | -US$2.31萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
2429
Louisiana-Pacific
LPX
US$49.5億
| US$131萬 | ﹤0.01% |
16,660
+3,227
| +24% | +US$23.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
2430
SmartFinancial
SMBK
US$8.61億
| US$131萬 | ﹤0.01% |
27,897
+2,235
| +9% | +US$9.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2431
Omnicell
OMCL
US$16.3億
| US$131萬 | ﹤0.01% |
31,511
-1,908
| -6% | -US$7.69萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2432
已下市
TruBridge
TBRG
| US$131萬 | ﹤0.01% |
49,862
+73
| +0.1% | +US$1,788 |
2026 Q1
1季度
|
|
2433
Smithfield Foods
SFD
US$71.9億
| US$130萬 | ﹤0.01% |
53,756
+33,802
| +169% | +US$90.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2434
Select Water Solutions
WTTR
US$23.9億
| US$130萬 | ﹤0.01% |
65,191
+13,394
| +26% | +US$23.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2435
Orrstown Financial Services
ORRF
US$8.11億
| US$130萬 | ﹤0.01% |
31,889
+9,919
| +45% | +US$37.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2436
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21.1億
| US$130萬 | ﹤0.01% |
81,979
+42,972
| +110% | +US$61.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2437
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.6億
| US$130萬 | ﹤0.01% |
40,648
+761
| +2% | +US$2.53萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2438
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$16.8億
| US$130萬 | ﹤0.01% |
11,400
-506
| -4% | -US$5.65萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2439
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$3.46億
| US$130萬 | ﹤0.01% |
28,810
-233
| -0.8% | -US$1.07萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2440
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$61.5億
| US$129萬 | ﹤0.01% |
21,827
+2,041
| +10% | +US$11.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2441
Banco de Chile
BCH
US$197億
| US$129萬 | ﹤0.01% |
32,544
+4,114
| +14% | +US$15.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2442
Viper Energy
VNOM
US$88.6億
| US$129萬 | ﹤0.01% |
30,498
+2,026
| +7% | +US$9.36萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
2443
Certara
CERT
US$14.5億
| US$129萬 | ﹤0.01% |
197,230
+118,313
| +150% | +US$66.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2444
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$10.6億
| US$129萬 | ﹤0.01% |
49,528
+4,195
| +9% | +US$10.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2445
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19.2億
| US$129萬 | ﹤0.01% |
15,072
+693
| +5% | +US$5.69萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
2446
Ameris Bancorp
ABCB
US$53.1億
| US$129萬 | ﹤0.01% |
14,267
+601
| +4% | +US$5.11萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2447
First American
FAF
US$66.2億
| US$129萬 | ﹤0.01% |
18,749
-8,616
| -31% | -US$57.4萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2448
Lindblad Expeditions
LIND
US$22.5億
| US$128萬 | ﹤0.01% |
45,455
+11,051
| +32% | +US$23.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2449
QuinStreet
QNST
US$9.38億
| US$128萬 | ﹤0.01% |
87,384
-2,133
| -2% | -US$2.68萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2450
Agilon Health
AGL
US$14.9億
| US$127萬 | ﹤0.01% |
11,884
+1,728
| +17% | +US$11.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。