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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,31 bi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
22.784
-526
| -2% | -US$ 30,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2427
RH
RH
US$ 2,14 bi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
7.965
+3.670
| +85% | +US$ 506 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2428
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,85 bi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
124.877
-2.150
| -2% | -US$ 23,1 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
2429
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 4,9 bi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
16.660
+3.227
| +24% | +US$ 238 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2430
SmartFinancial
SMBK
US$ 869 mi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
27.897
+2.235
| +9% | +US$ 95 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2431
Omnicell
OMCL
US$ 1,61 bi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
31.511
-1.908
| -6% | -US$ 76,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2432
Deslistada
TruBridge
TBRG
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
49.862
+73
| +0,1% | +US$ 1,79 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2433
Smithfield Foods
SFD
US$ 7,34 bi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
53.756
+33.802
| +169% | +US$ 903 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2434
Select Water Solutions
WTTR
US$ 2,4 bi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
65.191
+13.394
| +26% | +US$ 235 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2435
Orrstown Financial Services
ORRF
US$ 819 mi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
31.889
+9.919
| +45% | +US$ 374 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2436
Bitdeer Technologies
BTDR
US$ 2,1 bi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
81.979
+42.972
| +110% | +US$ 617 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2437
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,57 bi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
40.648
+761
| +2% | +US$ 25,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2438
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,69 bi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
11.400
-506
| -4% | -US$ 56,5 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2439
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$ 345 mi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
28.810
-233
| -0,8% | -US$ 10,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2440
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,07 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
21.827
+2.041
| +10% | +US$ 115 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2441
Banco de Chile
BCH
US$ 19,7 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
32.544
+4.114
| +14% | +US$ 157 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2442
Viper Energy
VNOM
US$ 8,75 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
30.498
+2.026
| +7% | +US$ 93,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2443
Certara
CERT
US$ 1,43 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
197.230
+118.313
| +150% | +US$ 667 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2444
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$ 1,06 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
49.528
+4.195
| +9% | +US$ 105 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2445
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,9 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
15.072
+693
| +5% | +US$ 56,9 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
2446
Ameris Bancorp
ABCB
US$ 5,35 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
14.267
+601
| +4% | +US$ 51,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2447
First American
FAF
US$ 6,63 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
18.749
-8.616
| -31% | -US$ 574 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2448
Lindblad Expeditions
LIND
US$ 2,26 bi
| US$ 1,28 mi | ﹤0,01% |
45.455
+11.051
| +32% | +US$ 233 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2449
QuinStreet
QNST
US$ 934 mi
| US$ 1,28 mi | ﹤0,01% |
87.384
-2.133
| -2% | -US$ 26,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2450
Agilon Health
AGL
US$ 1,43 bi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
11.884
+1.728
| +17% | +US$ 113 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.