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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.1억
| US$131만 | ﹤0.01% |
22,784
-526
| -2% | -US$3.04만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2427
RH
RH
US$21.4억
| US$131만 | ﹤0.01% |
7,965
+3,670
| +85% | +US$50.6만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2428
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$131만 | ﹤0.01% |
124,877
-2,150
| -2% | -US$2.31만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
2429
Louisiana-Pacific
LPX
US$49억
| US$131만 | ﹤0.01% |
16,660
+3,227
| +24% | +US$23.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2430
SmartFinancial
SMBK
US$8.69억
| US$131만 | ﹤0.01% |
27,897
+2,235
| +9% | +US$9.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2431
Omnicell
OMCL
US$16.1억
| US$131만 | ﹤0.01% |
31,511
-1,908
| -6% | -US$7.69만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2432
상장폐지됨
TruBridge
TBRG
| US$131만 | ﹤0.01% |
49,862
+73
| +0.1% | +US$1.79천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2433
Smithfield Foods
SFD
US$73.4억
| US$130만 | ﹤0.01% |
53,756
+33,802
| +169% | +US$90.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2434
Select Water Solutions
WTTR
US$24억
| US$130만 | ﹤0.01% |
65,191
+13,394
| +26% | +US$23.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2435
Orrstown Financial Services
ORRF
US$8.19억
| US$130만 | ﹤0.01% |
31,889
+9,919
| +45% | +US$37.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2436
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21억
| US$130만 | ﹤0.01% |
81,979
+42,972
| +110% | +US$61.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2437
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.7억
| US$130만 | ﹤0.01% |
40,648
+761
| +2% | +US$2.53만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2438
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$16.9억
| US$130만 | ﹤0.01% |
11,400
-506
| -4% | -US$5.65만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2439
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$3.45억
| US$130만 | ﹤0.01% |
28,810
-233
| -0.8% | -US$1.07만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2440
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.7억
| US$129만 | ﹤0.01% |
21,827
+2,041
| +10% | +US$11.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2441
Banco de Chile
BCH
US$197억
| US$129만 | ﹤0.01% |
32,544
+4,114
| +14% | +US$15.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2442
Viper Energy
VNOM
US$87.5억
| US$129만 | ﹤0.01% |
30,498
+2,026
| +7% | +US$9.36만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2443
Certara
CERT
US$14.3억
| US$129만 | ﹤0.01% |
197,230
+118,313
| +150% | +US$66.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2444
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$10.6억
| US$129만 | ﹤0.01% |
49,528
+4,195
| +9% | +US$10.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2445
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19억
| US$129만 | ﹤0.01% |
15,072
+693
| +5% | +US$5.69만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
2446
Ameris Bancorp
ABCB
US$53.5억
| US$129만 | ﹤0.01% |
14,267
+601
| +4% | +US$5.11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2447
First American
FAF
US$66.3억
| US$129만 | ﹤0.01% |
18,749
-8,616
| -31% | -US$57.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2448
Lindblad Expeditions
LIND
US$22.6억
| US$128만 | ﹤0.01% |
45,455
+11,051
| +32% | +US$23.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2449
QuinStreet
QNST
US$9.34억
| US$128만 | ﹤0.01% |
87,384
-2,133
| -2% | -US$2.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2450
Agilon Health
AGL
US$14.3억
| US$127만 | ﹤0.01% |
11,884
+1,728
| +17% | +US$11.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.