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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$41.8억
| US$123만 | ﹤0.01% |
15,817
-16
| -0.1% | -US$1.44천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2477
Schrodinger
SDGR
US$16.9억
| US$122만 | ﹤0.01% |
75,171
+30,661
| +69% | +US$41만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2478
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$18.8억
| US$122만 | ﹤0.01% |
154,059
+20,774
| +16% | +US$13.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2479
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$122만 | ﹤0.01% |
34,493
+14,090
| +69% | +US$50.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2480
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.2억
| US$122만 | ﹤0.01% |
12,057
-573
| -5% | -US$5.81만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2481
Banc of California
BANC
US$27.2억
| US$122만 | ﹤0.01% |
59,616
-3,709
| -6% | -US$7.07만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2482
Universal Insurance Holdings
UVE
US$13.1억
| US$121만 | ﹤0.01% |
29,325
+1,714
| +6% | +US$6.46만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2483
Redwire
RDW
US$21억
| US$121만 | ﹤0.01% |
99,143
+51,963
| +110% | +US$68.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2484
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$21.1억
| US$121만 | ﹤0.01% |
7,342
+661
| +10% | +US$12.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2485
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$23.6억
| US$121만 | ﹤0.01% |
20,814
+110
| +0.5% | +US$6.89천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2486
ImmunityBio
IBRX
US$97.3억
| US$121만 | ﹤0.01% |
138,229
+17,538
| +15% | +US$13.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2487
Ericsson
ERIC
US$342억
| US$121만 | ﹤0.01% |
108,275
+58,136
| +116% | +US$70.1만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
2488
James Hardie Industries
JHX
US$150억
| US$121만 | ﹤0.01% |
46,041
-2,573
| -5% | -US$5.65만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2489
Marqeta
MQ
US$19.5억
| US$120만 | ﹤0.01% |
74,192
-68,381
| -48% | -US$111만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2490
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
US$10.2억
| US$120만 | ﹤0.01% |
28,519
-3,830
| -12% | -US$15.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2491
Banco Santander Chile
BSAC
US$154억
| US$120만 | ﹤0.01% |
36,511
-1,084
| -3% | -US$3.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2492
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.5억
| US$120만 | ﹤0.01% |
8,187
-2,476
| -23% | -US$34.2만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2493
Core Laboratories
CLB
US$4.59억
| US$120만 | ﹤0.01% |
102,806
+40,335
| +65% | +US$57.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2494
Waystar Holding Corp
WAY
US$52.5억
| US$119만 | ﹤0.01% |
58,179
-75,509
| -56% | -US$159만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2495
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9억
| US$119만 | ﹤0.01% |
13,282
+360
| +3% | +US$3.11만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2496
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$136억
| US$119만 | ﹤0.01% |
20,432
+10,107
| +98% | +US$52만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2497
United Fire Group
UFCS
US$14.5억
| US$119만 | ﹤0.01% |
22,663
+2,404
| +12% | +US$10.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2498
Corsair Gaming
CRSR
US$13.8억
| US$119만 | ﹤0.01% |
122,878
+21,061
| +21% | +US$16.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2499
AMN Healthcare
AMN
US$15.7억
| US$119만 | ﹤0.01% |
36,673
+12,001
| +49% | +US$31만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2500
Nexstar Media Group
NXST
US$50.7억
| US$119만 | ﹤0.01% |
6,644
-2,497
| -27% | -US$46.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.