Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
4,18 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.817
-16
| -0,1 % | -1.437 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2477
Schrodinger
SDGR
1,69 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
75.171
+30.661
| +69 % | +410.198 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2478
Xeris Biopharma Holdings
XERS
1,88 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
154.059
+20.774
| +16 % | +132.659 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2479
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.493
+14.090
| +69 % | +506.683 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2480
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,22 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.057
-573
| -5 % | -58.068 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2481
Banc of California
BANC
2,72 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
59.616
-3.709
| -6 % | -70.695 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2482
Universal Insurance Holdings
UVE
1,31 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.325
+1.714
| +6 % | +64.583 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2483
Redwire
RDW
2,1 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
99.143
+51.963
| +110 % | +685.880 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2484
Alpha Metallurgical Resources
AMR
2,11 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.342
+661
| +10 % | +126.002 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2485
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,36 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.814
+110
| +0,5 % | +6.886 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2486
ImmunityBio
IBRX
9,7 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
138.229
+17.538
| +15 % | +132.745 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2487
Ericsson
ERIC
34,2 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
108.275
+58.136
| +116 % | +700.864 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
2488
James Hardie Industries
JHX
15 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.041
-2.573
| -5 % | -56.549 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2489
Marqeta
MQ
1,95 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
74.192
-68.381
| -48 % | -1,11 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2490
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
1,02 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.519
-3.830
| -12 % | -158.322 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2491
Banco Santander Chile
BSAC
15,4 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.511
-1.084
| -3 % | -35.043 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2492
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,65 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.187
-2.476
| -23 % | -341.929 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2493
Core Laboratories
CLB
459 Mio. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
102.806
+40.335
| +65 % | +575.730 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2494
Waystar Holding Corp
WAY
5,25 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
58.179
-75.509
| -56 % | -1,59 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2495
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,19 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.282
+360
| +3 % | +31.146 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2496
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
13,6 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.432
+10.107
| +98 % | +519.857 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2497
United Fire Group
UFCS
1,45 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.663
+2.404
| +12 % | +106.771 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2498
Corsair Gaming
CRSR
1,38 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
122.878
+21.061
| +21 % | +163.090 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2499
AMN Healthcare
AMN
1,57 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.673
+12.001
| +49 % | +309.537 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2500
Nexstar Media Group
NXST
5,07 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.644
-2.497
| -27 % | -467.570 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .