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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
Absci
ABSI
1,42 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
102.320
+5.036
| +5 % | +28.371 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2502
Futu Holdings
FUTU
14,8 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.640
-846
| -6 % | -108.351 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2503
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,47 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.251
+386
| +4 % | +40.440 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
2504
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
761 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
58.431
-20.088
| -26 % | -406.459 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2505
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
108.788
-414.490
| -79 % | -4,57 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2506
Callaway Golf Company
CALY
2,47 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
62.742
+7.270
| +13 % | +113.962 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2507
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,83 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.553
-4.894
| -15 % | -208.657 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
2508
Alumis Inc
ALMS
792 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.818
+735
| +2 % | +17.101 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2509
Getty Realty Corp
GTY
1,76 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.241
+7.444
| +27 % | +246.949 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2510
Goosehead Insurance
GSHD
1,1 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.230
+13.600
| +128 % | +561.011 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2511
Oil States International
OIS
490 Mio. $
| 1,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
146.316
-11.493
| -7 % | -108.896 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2512
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,17 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
281.710
+76.159
| +37 % | +289.343 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2513
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,56 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.943
+561
| +9 % | +85.121 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2514
Valvoline
VVV
4,01 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.553
+1.499
| +5 % | +52.123 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2515
NewtekOne
NEWT
318 Mio. $
| 1,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
78.886
+20.654
| +35 % | +272.509 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2516
LCI Industries
LCII
2,04 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.008
-9.023
| -45 % | -992.335 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2517
Dentsply Sirona
XRAY
1,71 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
109.785
+25.399
| +30 % | +277.324 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2518
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,28 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.005
+605
| +11 % | +106.932 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2519
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,32 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.819
-1.621
| -3 % | -51.466 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2520
ICICI Bank
IBN
108 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.962
-1.263
| -3 % | -34.146 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
2521
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,5 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.921
+6.567
| +43 % | +324.733 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2522
Telus
TU
13,3 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
109.534
-2.461
| -2 % | -30.025 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2523
Napco Security Technologies
NSSC
1,27 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.383
-6.627
| -18 % | -263.218 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2524
JFrog
FROG
10,4 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.679
+1.404
| +12 % | +91.210 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2525
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
591 Mio. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.260
+179
| +0,7 % | +7.073 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .