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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
Onterris Inc
ONT
492 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
55.364
+1.041
| +2 % | +19.429 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2552
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.912
+8.101
| +63 % | +426.178 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2553
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,29 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
43.862
-3.623
| -8 % | -79.711 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2554
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,45 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.737
-8.277
| -18 % | -239.392 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2555
Trip.com Group
TCOM
25,2 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.824
-158
| -0,6 % | -7.834 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
2556
W&T Offshore
WTI
574 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
351.485
+160.942
| +84 % | +596.918 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
2557
Neogen
NEOG
2,58 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
123.082
-15.477
| -11 % | -142.066 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2558
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,48 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
214.311
-94.671
| -31 % | -468.328 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2559
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
978 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.648
+3.591
| +26 % | +221.631 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2560
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
66.929
+8.909
| +15 % | +146.803 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2561
MarineMax
HZO
1,16 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.150
+2.040
| +7 % | +65.521 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2562
Republic Bancorp
RBCAA
1,81 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.199
+2.179
| +22 % | +172.595 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2563
Enerpac Tool Group
EPAC
1,8 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.637
+23.454
| +327 % | +822.527 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2564
United Natural Foods
UNFI
2,88 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.054
+4.109
| +21 % | +203.561 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2565
RXO
RXO
4,72 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.771
+10.566
| +36 % | +233.323 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2566
Green Dot
GDOT
695 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
81.206
-44.584
| -35 % | -558.134 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2567
Red Violet
RDVT
1,19 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.160
+4.373
| +34 % | +206.923 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2568
Aclaris Therapeutics
ACRS
483 Mio. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
206.647
+54.559
| +36 % | +243.306 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2569
UWM Holdings
UWMC
362 Mio. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
476.961
+256.810
| +117 % | +798.063 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2570
Liberty Live Group Series A
LLYVA
8,73 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.784
-700
| -6 % | -66.297 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2571
Independent Bank Corp
IBCP
790 Mio. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.247
+4.514
| +18 % | +154.434 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
2572
Phreesia
PHR
679 Mio. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
105.955
+10.728
| +11 % | +99.618 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2573
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.450
-640
| -16 % | -207.356 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2574
Provident Financial Services
PFS
2,9 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.038
+427
| +0,9 % | +9.590 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2575
ProShares Ultra Semiconductors
USD
2,36 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.411
+972
| +10 % | +84.574 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .