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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
Onterris Inc
ONT
US$4.92억
| US$112만 | ﹤0.01% |
55,364
+1,041
| +2% | +US$1.94만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2552
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123억
| US$111만 | ﹤0.01% |
20,912
+8,101
| +63% | +US$42.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2553
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$32.9억
| US$111만 | ﹤0.01% |
43,862
-3,623
| -8% | -US$7.97만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2554
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$24.5억
| US$111만 | ﹤0.01% |
37,737
-8,277
| -18% | -US$23.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2555
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$111만 | ﹤0.01% |
27,824
-158
| -0.6% | -US$7.83천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2556
W&T Offshore
WTI
US$5.74억
| US$111만 | ﹤0.01% |
351,485
+160,942
| +84% | +US$59.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2557
Neogen
NEOG
US$25.8억
| US$111만 | ﹤0.01% |
123,082
-15,477
| -11% | -US$14.2만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2558
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$44.8억
| US$111만 | ﹤0.01% |
214,311
-94,671
| -31% | -US$46.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2559
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$9.8억
| US$111만 | ﹤0.01% |
17,648
+3,591
| +26% | +US$22.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2560
상장폐지됨
Select Medical
SEM
| US$110만 | ﹤0.01% |
66,929
+8,909
| +15% | +US$14.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2561
MarineMax
HZO
US$11.6억
| US$110만 | ﹤0.01% |
30,150
+2,040
| +7% | +US$6.55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2562
Republic Bancorp
RBCAA
US$18.1억
| US$110만 | ﹤0.01% |
12,199
+2,179
| +22% | +US$17.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2563
Enerpac Tool Group
EPAC
US$18억
| US$110만 | ﹤0.01% |
30,637
+23,454
| +327% | +US$82.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2564
United Natural Foods
UNFI
US$28.8억
| US$110만 | ﹤0.01% |
24,054
+4,109
| +21% | +US$20.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2565
RXO
RXO
US$47.2억
| US$110만 | ﹤0.01% |
39,771
+10,566
| +36% | +US$23.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2566
Green Dot
GDOT
US$6.95억
| US$110만 | ﹤0.01% |
81,206
-44,584
| -35% | -US$55.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2567
Red Violet
RDVT
US$11.9억
| US$109만 | ﹤0.01% |
17,160
+4,373
| +34% | +US$20.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2568
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$4.83억
| US$109만 | ﹤0.01% |
206,647
+54,559
| +36% | +US$24.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2569
UWM Holdings
UWMC
US$3.62억
| US$109만 | ﹤0.01% |
476,961
+256,810
| +117% | +US$79.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2570
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$87.3억
| US$109만 | ﹤0.01% |
10,784
-700
| -6% | -US$6.63만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2571
Independent Bank Corp
IBCP
US$7.9억
| US$109만 | ﹤0.01% |
30,247
+4,514
| +18% | +US$15.4만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
2572
Phreesia
PHR
US$6.79억
| US$109만 | ﹤0.01% |
105,955
+10,728
| +11% | +US$10만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2573
Penumbra
PEN
US$126억
| US$109만 | ﹤0.01% |
3,450
-640
| -16% | -US$20.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2574
Provident Financial Services
PFS
US$29억
| US$109만 | ﹤0.01% |
46,038
+427
| +0.9% | +US$9.6천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2575
ProShares Ultra Semiconductors
USD
US$23.6억
| US$109만 | ﹤0.01% |
10,411
+972
| +10% | +US$8.46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.