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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
Onterris Inc
ONT
US$ 492 mi
| US$ 1,12 mi | ﹤0,01% |
55.364
+1.041
| +2% | +US$ 19,4 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2552
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,3 bi
| US$ 1,11 mi | ﹤0,01% |
20.912
+8.101
| +63% | +US$ 426 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2553
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 3,29 bi
| US$ 1,11 mi | ﹤0,01% |
43.862
-3.623
| -8% | -US$ 79,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2554
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$ 2,45 bi
| US$ 1,11 mi | ﹤0,01% |
37.737
-8.277
| -18% | -US$ 239 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2555
Trip.com Group
TCOM
US$ 25,2 bi
| US$ 1,11 mi | ﹤0,01% |
27.824
-158
| -0,6% | -US$ 7,83 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2556
W&T Offshore
WTI
US$ 574 mi
| US$ 1,11 mi | ﹤0,01% |
351.485
+160.942
| +84% | +US$ 597 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2557
Neogen
NEOG
US$ 2,58 bi
| US$ 1,11 mi | ﹤0,01% |
123.082
-15.477
| -11% | -US$ 142 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2558
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$ 4,48 bi
| US$ 1,11 mi | ﹤0,01% |
214.311
-94.671
| -31% | -US$ 468 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2559
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$ 978 mi
| US$ 1,11 mi | ﹤0,01% |
17.648
+3.591
| +26% | +US$ 222 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2560
Deslistada
Select Medical
SEM
| US$ 1,1 mi | ﹤0,01% |
66.929
+8.909
| +15% | +US$ 147 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2561
MarineMax
HZO
US$ 1,16 bi
| US$ 1,1 mi | ﹤0,01% |
30.150
+2.040
| +7% | +US$ 65,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2562
Republic Bancorp
RBCAA
US$ 1,81 bi
| US$ 1,1 mi | ﹤0,01% |
12.199
+2.179
| +22% | +US$ 173 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2563
Enerpac Tool Group
EPAC
US$ 1,8 bi
| US$ 1,1 mi | ﹤0,01% |
30.637
+23.454
| +327% | +US$ 823 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2564
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,88 bi
| US$ 1,1 mi | ﹤0,01% |
24.054
+4.109
| +21% | +US$ 204 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2565
RXO
RXO
US$ 4,72 bi
| US$ 1,1 mi | ﹤0,01% |
39.771
+10.566
| +36% | +US$ 233 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2566
Green Dot
GDOT
US$ 695 mi
| US$ 1,1 mi | ﹤0,01% |
81.206
-44.584
| -35% | -US$ 558 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2567
Red Violet
RDVT
US$ 1,19 bi
| US$ 1,09 mi | ﹤0,01% |
17.160
+4.373
| +34% | +US$ 207 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2568
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$ 483 mi
| US$ 1,09 mi | ﹤0,01% |
206.647
+54.559
| +36% | +US$ 243 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2569
UWM Holdings
UWMC
US$ 362 mi
| US$ 1,09 mi | ﹤0,01% |
476.961
+256.810
| +117% | +US$ 798 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2570
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$ 8,73 bi
| US$ 1,09 mi | ﹤0,01% |
10.784
-700
| -6% | -US$ 66,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2571
Independent Bank Corp
IBCP
US$ 790 mi
| US$ 1,09 mi | ﹤0,01% |
30.247
+4.514
| +18% | +US$ 154 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
2572
Phreesia
PHR
US$ 679 mi
| US$ 1,09 mi | ﹤0,01% |
105.955
+10.728
| +11% | +US$ 100 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2573
Penumbra
PEN
US$ 12,6 bi
| US$ 1,09 mi | ﹤0,01% |
3.450
-640
| -16% | -US$ 207 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2574
Provident Financial Services
PFS
US$ 2,9 bi
| US$ 1,09 mi | ﹤0,01% |
46.038
+427
| +0,9% | +US$ 9,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2575
ProShares Ultra Semiconductors
USD
US$ 2,36 bi
| US$ 1,09 mi | ﹤0,01% |
10.411
+972
| +10% | +US$ 84,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.