Estamos no ar no !
Saiba mais
Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
SLM Corp
SLM
US$ 4,1 bi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
41.827
+20.397
| +95% | +US$ 459 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2577
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,27 bi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
26.711
+9.512
| +55% | +US$ 370 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2578
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,23 bi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
15.579
+1.146
| +8% | +US$ 77,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2579
Hingham Institution for Saving
HIFS
US$ 645 mi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
3.521
+1.001
| +40% | +US$ 288 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2580
Sonos
SONO
US$ 2,05 bi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
79.898
+5.051
| +7% | +US$ 73,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2581
e.l.f. Beauty
ELF
US$ 6,7 bi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
14.607
-6.963
| -32% | -US$ 423 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2582
Global Partners
GLP
US$ 1,68 bi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
23.196
+2.154
| +10% | +US$ 102 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2583
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,78 bi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
11.130
-541
| -5% | -US$ 55,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2584
Oxford Industries
OXM
US$ 396 mi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
30.969
-17.902
| -37% | -US$ 745 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2585
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$ 4,49 bi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
40.498
-14.735
| -27% | -US$ 319 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2586
South Plains Financial
SPFI
US$ 820 mi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
24.956
+591
| +2% | +US$ 24,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2587
Trevi Therapeutics
TRVI
US$ 1,69 bi
| US$ 1,07 mi | ﹤0,01% |
57.576
+11.711
| +26% | +US$ 170 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2588
Colony Bankcorp
CBAN
US$ 420 mi
| US$ 1,07 mi | ﹤0,01% |
53.425
+9.133
| +21% | +US$ 185 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2589
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,05 bi
| US$ 1,07 mi | ﹤0,01% |
20.832
+1.894
| +10% | +US$ 96,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2590
Spectrum Brands
SPB
US$ 1,82 bi
| US$ 1,07 mi | ﹤0,01% |
12.493
+1.089
| +10% | +US$ 88,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2591
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,66 bi
| US$ 1,07 mi | ﹤0,01% |
20.580
+1.599
| +8% | +US$ 79,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2592
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,82 bi
| US$ 1,07 mi | ﹤0,01% |
2.871
+434
| +18% | +US$ 182 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2593
WIX.com
WIX
US$ 3,14 bi
| US$ 1,06 mi | ﹤0,01% |
23.412
-10.163
| -30% | -US$ 628 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2594
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$ 282 mi
| US$ 1,06 mi | ﹤0,01% |
23.713
-2.078
| -8% | -US$ 86,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2595
DXP Enterprises
DXPE
US$ 2,73 bi
| US$ 1,06 mi | ﹤0,01% |
6.269
+375
| +6% | +US$ 59,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2596
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$ 1,44 bi
| US$ 1,06 mi | ﹤0,01% |
8.877
+3.829
| +76% | +US$ 424 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2597
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$ 1,56 bi
| US$ 1,06 mi | ﹤0,01% |
11.942
+1.534
| +15% | +US$ 149 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2598
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 8,52 bi
| US$ 1,06 mi | ﹤0,01% |
29.585
-6.524
| -18% | -US$ 304 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2599
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,62 bi
| US$ 1,05 mi | ﹤0,01% |
95.869
+11.266
| +13% | +US$ 130 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2600
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,64 bi
| US$ 1,05 mi | ﹤0,01% |
21.257
-2.640
| -11% | -US$ 121 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.