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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
SLM Corp
SLM
US$42.9億
| US$108萬 | ﹤0.01% |
41,827
+20,397
| +95% | +US$45.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2577
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$84.1億
| US$108萬 | ﹤0.01% |
26,711
+9,512
| +55% | +US$37萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2578
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.7億
| US$108萬 | ﹤0.01% |
15,579
+1,146
| +8% | +US$7.73萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2579
Hingham Institution for Saving
HIFS
US$6.44億
| US$108萬 | ﹤0.01% |
3,521
+1,001
| +40% | +US$28.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2580
Sonos
SONO
US$20.7億
| US$108萬 | ﹤0.01% |
79,898
+5,051
| +7% | +US$7.39萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2581
e.l.f. Beauty
ELF
US$67.1億
| US$108萬 | ﹤0.01% |
14,607
-6,963
| -32% | -US$42.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2582
Global Partners
GLP
US$16.6億
| US$108萬 | ﹤0.01% |
23,196
+2,154
| +10% | +US$10.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2583
Wynn Resorts
WYNN
US$78億
| US$108萬 | ﹤0.01% |
11,130
-541
| -5% | -US$5.58萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2584
Oxford Industries
OXM
US$3.9億
| US$108萬 | ﹤0.01% |
30,969
-17,902
| -37% | -US$74.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2585
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$44.9億
| US$108萬 | ﹤0.01% |
40,498
-14,735
| -27% | -US$31.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2586
South Plains Financial
SPFI
US$8.18億
| US$108萬 | ﹤0.01% |
24,956
+591
| +2% | +US$2.47萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2587
Trevi Therapeutics
TRVI
US$18.2億
| US$107萬 | ﹤0.01% |
57,576
+11,711
| +26% | +US$17萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2588
Colony Bankcorp
CBAN
US$4.2億
| US$107萬 | ﹤0.01% |
53,425
+9,133
| +21% | +US$18.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2589
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$43.6億
| US$107萬 | ﹤0.01% |
20,832
+1,894
| +10% | +US$9.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2590
Spectrum Brands
SPB
US$18.2億
| US$107萬 | ﹤0.01% |
12,493
+1,089
| +10% | +US$8.81萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2591
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.9億
| US$107萬 | ﹤0.01% |
20,580
+1,599
| +8% | +US$7.93萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2592
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.7億
| US$107萬 | ﹤0.01% |
2,871
+434
| +18% | +US$18.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2593
WIX.com
WIX
US$33億
| US$106萬 | ﹤0.01% |
23,412
-10,163
| -30% | -US$62.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2594
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$2.86億
| US$106萬 | ﹤0.01% |
23,713
-2,078
| -8% | -US$8.68萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2595
DXP Enterprises
DXPE
US$27.5億
| US$106萬 | ﹤0.01% |
6,269
+375
| +6% | +US$5.92萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2596
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$14.4億
| US$106萬 | ﹤0.01% |
8,877
+3,829
| +76% | +US$42.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2597
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$15.2億
| US$106萬 | ﹤0.01% |
11,942
+1,534
| +15% | +US$14.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2598
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$88.2億
| US$106萬 | ﹤0.01% |
29,585
-6,524
| -18% | -US$30.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2599
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.3億
| US$105萬 | ﹤0.01% |
95,869
+11,266
| +13% | +US$13萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2600
NBT Bancorp
NBTB
US$26.7億
| US$105萬 | ﹤0.01% |
21,257
-2,640
| -11% | -US$12.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。