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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2626
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$65.2億
| US$102萬 | ﹤0.01% |
6,007
+729
| +14% | +US$11.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2627
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$134億
| US$102萬 | ﹤0.01% |
29,559
-2,150
| -7% | -US$8.03萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2628
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.97億
| US$102萬 | ﹤0.01% |
46,058
+317
| +0.7% | +US$7,016 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2629
Sonic Automotive
SAH
US$19.2億
| US$102萬 | ﹤0.01% |
12,012
+4,046
| +51% | +US$31.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2630
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$36.4億
| US$101萬 | ﹤0.01% |
19,885
-6,471
| -25% | -US$35.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2631
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.4億
| US$101萬 | ﹤0.01% |
8,884
-4,265
| -32% | -US$46.5萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
2632
Velocity Financial
VEL
US$5.99億
| US$101萬 | ﹤0.01% |
54,853
+955
| +2% | +US$1.74萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2633
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$18.9億
| US$101萬 | ﹤0.01% |
24,874
+2,343
| +10% | +US$8.71萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2634
Winnebago Industries
WGO
US$8.03億
| US$101萬 | ﹤0.01% |
32,337
-18,800
| -37% | -US$57.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
2635
Protolabs
PRLB
US$20.5億
| US$101萬 | ﹤0.01% |
12,369
+860
| +7% | +US$6.05萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2636
Dauch Corp
DCH
US$10.8億
| US$100萬 | ﹤0.01% |
185,380
-8,656
| -4% | -US$5.26萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2637
SIGA Technologies
SIGA
US$2.24億
| US$100萬 | ﹤0.01% |
275,528
+106,973
| +63% | +US$47.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2638
CareDx
CDNA
US$36億
| US$100萬 | ﹤0.01% |
35,183
+4,686
| +15% | +US$10.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2639
Life360
LIF
US$37.4億
| US$100萬 | ﹤0.01% |
18,100
-3,679
| -17% | -US$16.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2640
ThredUp
TDUP
US$2.72億
| US$100萬 | ﹤0.01% |
146,124
+101,650
| +229% | +US$47.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2641
Calix
CALX
US$22.7億
| US$100萬 | ﹤0.01% |
26,782
-4,569
| -15% | -US$19.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2642
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.63億
| US$100萬 | ﹤0.01% |
18,735
+1,794
| +11% | +US$9.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2643
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$6.68億
| US$100萬 | ﹤0.01% |
21,107
+5,183
| +33% | +US$20.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2644
已下市
ACV Auctions
ACVA
| US$100萬 | ﹤0.01% |
138,819
+85,548
| +161% | +US$48.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2645
Cathay General Bancorp
CATY
US$42.9億
| US$99.3萬 | ﹤0.01% |
16,023
+513
| +3% | +US$2.91萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2646
Daily Journal
DJCO
US$8.04億
| US$99.2萬 | ﹤0.01% |
1,650
+276
| +20% | +US$14.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2647
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$12.9億
| US$99.2萬 | ﹤0.01% |
9,526
+1,430
| +18% | +US$12.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2648
Capital Bancorp
CBNK
US$6.7億
| US$99萬 | ﹤0.01% |
28,188
+13,627
| +94% | +US$43.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2649
VanEck Retail ETF
RTH
US$2.5億
| US$99萬 | ﹤0.01% |
3,870
-1,524
| -28% | -US$39.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2650
ARKO Corp
ARKO
US$4.4億
| US$98.8萬 | ﹤0.01% |
123,050
+18,613
| +18% | +US$13.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。