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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2626
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.007
+729
| +14 % | +118.901 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2627
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.559
-2.150
| -7 % | -80.340 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2628
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
488 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.058
+317
| +0,7 % | +7.016 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2629
Sonic Automotive
SAH
2,01 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.012
+4.046
| +51 % | +310.645 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2630
Atmus Filtration Technologies
ATMU
3,62 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.885
-6.471
| -25 % | -351.547 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2631
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,23 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.884
-4.265
| -32 % | -465.081 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
2632
Velocity Financial
VEL
581 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
54.853
+955
| +2 % | +17.379 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2633
Dime Commercial Bancshares
DCOM
1,71 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.874
+2.343
| +10 % | +87.111 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2634
Winnebago Industries
WGO
678 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.337
-18.800
| -37 % | -573.409 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
2635
Protolabs
PRLB
2,05 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.369
+860
| +7 % | +60.489 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2636
Dauch Corp
DCH
1,15 Mrd. $
| 1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
185.380
-8.656
| -4 % | -52.602 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2637
SIGA Technologies
SIGA
228 Mio. $
| 1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
275.528
+106.973
| +63 % | +478.875 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2638
CareDx
CDNA
3,31 Mrd. $
| 1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.183
+4.686
| +15 % | +102.009 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2639
Life360
LIF
3,35 Mrd. $
| 1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.100
-3.679
| -17 % | -163.589 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2640
ThredUp
TDUP
289 Mio. $
| 1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
146.124
+101.650
| +229 % | +475.509 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2641
Calix
CALX
2,3 Mrd. $
| 999.504 $ | ﹤0,01 % |
26.782
-4.569
| -15 % | -191.702 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2642
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
556 Mio. $
| 999.311 $ | ﹤0,01 % |
18.735
+1.794
| +11 % | +96.730 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2643
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
659 Mio. $
| 998.994 $ | ﹤0,01 % |
21.107
+5.183
| +33 % | +208.111 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2644
ACV Auctions
ACVA
| 998.108 $ | ﹤0,01 % |
138.819
+85.548
| +161 % | +484.852 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2645
Cathay General Bancorp
CATY
4 Mrd. $
| 993.280 $ | ﹤0,01 % |
16.023
+513
| +3 % | +29.105 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2646
Daily Journal
DJCO
831 Mio. $
| 991.964 $ | ﹤0,01 % |
1.650
+276
| +20 % | +143.541 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2647
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,3 Mrd. $
| 991.674 $ | ﹤0,01 % |
9.526
+1.430
| +18 % | +123.122 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2648
Capital Bancorp
CBNK
645 Mio. $
| 989.963 $ | ﹤0,01 % |
28.188
+13.627
| +94 % | +436.548 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2649
VanEck Retail ETF
RTH
249 Mio. $
| 989.608 $ | ﹤0,01 % |
3.870
-1.524
| -28 % | -398.600 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2650
ARKO Corp
ARKO
460 Mio. $
| 988.091 $ | ﹤0,01 % |
123.050
+18.613
| +18 % | +130.516 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .