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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601
Granite Ridge Resources
GRNT
719 Mio. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
237.590
-158.931
| -40 % | -834.086 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2602
Hamilton Insurance Group
HG
3,57 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.784
+17.659
| +135 % | +553.707 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2603
SELLAS Life Sciences
SLS
2,02 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
70.643
+30.072
| +74 % | +207.602 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2604
MannKind Corp
MNKD
977 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
244.675
+135.843
| +125 % | +441.055 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2605
Orion
OEC
302 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
157.111
+104.798
| +200 % | +753.602 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2606
Park Aerospace
PKE
572 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.214
+6.040
| +29 % | +201.002 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2607
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
1,1 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.444
+35.041
| +214 % | +706.858 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2608
FTI Consulting
FCN
4,1 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.943
-12.074
| -63 % | -1,98 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2609
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.802
-640
| -3 % | -31.360 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
2610
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
107 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.691
+84
| +0,3 % | +3.310 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2611
indie Semiconductor
INDI
422 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
229.629
+29.011
| +14 % | +115.739 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2612
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.270
-21.064
| -58 % | -1,4 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
2613
Workiva
WK
4,1 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.237
-10.768
| -34 % | -554.618 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2614
Chatham Lodging
CLDT
654 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
77.829
+18.416
| +31 % | +190.410 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2615
Vir Biotechnology
VIR
1,69 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
100.889
+378
| +0,4 % | +3.596 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2616
O-I Glass
OI
896 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
106.750
+56.867
| +114 % | +535.062 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2617
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,97 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.773
+514
| +6 % | +55.182 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2618
HomeTrust Bancshares
HTB
778 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.580
+1.660
| +9 % | +76.900 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2619
SunCoke Energy
SXC
870 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
127.427
+76.931
| +152 % | +594.454 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2620
Alamos Gold
AGI
13,4 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.801
+2.422
| +8 % | +98.083 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2621
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
190 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.857
+2.791
| +10 % | +91.518 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2622
Avis
CAR
3,63 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.926
-21.829
| -76 % | -4,81 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
2623
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
ISVL
328 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.332
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2624
Build-A-Bear
BBW
307 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.397
+24.542
| +277 % | +880.552 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2625
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,82 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.709
+1.465
| +11 % | +106.144 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .