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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601
Granite Ridge Resources
GRNT
$7.53億
| $105万 | ﹤0.01% |
237,590
-158,931
| -40% | -$83.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2602
Hamilton Insurance Group
HG
$35.5億
| $104万 | ﹤0.01% |
30,784
+17,659
| +135% | +$55.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2603
SELLAS Life Sciences
SLS
$21.3億
| $104万 | ﹤0.01% |
70,643
+30,072
| +74% | +$20.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2604
MannKind Corp
MNKD
$10億
| $104万 | ﹤0.01% |
244,675
+135,843
| +125% | +$44.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2605
Orion
OEC
$3.02億
| $104万 | ﹤0.01% |
157,111
+104,798
| +200% | +$75.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2606
Park Aerospace
PKE
$5.68億
| $104万 | ﹤0.01% |
27,214
+6,040
| +29% | +$20.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2607
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
$11.1億
| $104万 | ﹤0.01% |
51,444
+35,041
| +214% | +$70.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2608
FTI Consulting
FCN
$41.1億
| $103万 | ﹤0.01% |
6,943
-12,074
| -63% | -$198万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2609
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12億
| $103万 | ﹤0.01% |
20,802
-640
| -3% | -$3.14万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
2610
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
$1.06億
| $103万 | ﹤0.01% |
25,691
+84
| +0.3% | +$3,310 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2611
indie Semiconductor
INDI
$4.31億
| $103万 | ﹤0.01% |
229,629
+29,011
| +14% | +$11.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2612
Sunoco
SUN
$136億
| $103万 | ﹤0.01% |
15,270
-21,064
| -58% | -$140万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2613
Workiva
WK
$41.9億
| $103万 | ﹤0.01% |
21,237
-10,768
| -34% | -$55.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2614
Chatham Lodging
CLDT
$6.58億
| $103万 | ﹤0.01% |
77,829
+18,416
| +31% | +$19万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2615
Vir Biotechnology
VIR
$17.2億
| $103万 | ﹤0.01% |
100,889
+378
| +0.4% | +$3,596 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2616
O-I Glass
OI
$9.1億
| $103万 | ﹤0.01% |
106,750
+56,867
| +114% | +$53.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2617
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$29.9億
| $103万 | ﹤0.01% |
8,773
+514
| +6% | +$5.52万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2618
HomeTrust Bancshares
HTB
$7.71億
| $103万 | ﹤0.01% |
20,580
+1,660
| +9% | +$7.69万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2619
SunCoke Energy
SXC
$8.76億
| $103万 | ﹤0.01% |
127,427
+76,931
| +152% | +$59.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2620
Alamos Gold
AGI
$134億
| $103万 | ﹤0.01% |
33,801
+2,422
| +8% | +$9.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2621
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
$1.9億
| $102万 | ﹤0.01% |
30,857
+2,791
| +10% | +$9.15万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2622
Avis
CAR
$36.1億
| $102万 | ﹤0.01% |
6,926
-21,829
| -76% | -$481万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
2623
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
ISVL
$3.26億
| $102万 | ﹤0.01% |
20,332
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
2624
Build-A-Bear
BBW
$2.97億
| $102万 | ﹤0.01% |
33,397
+24,542
| +277% | +$88.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2625
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
$17.6億
| $102万 | ﹤0.01% |
14,709
+1,465
| +11% | +$10.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。