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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601
Granite Ridge Resources
GRNT
US$7.45億
| US$105萬 | ﹤0.01% |
237,590
-158,931
| -40% | -US$83.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2602
Hamilton Insurance Group
HG
US$36.6億
| US$104萬 | ﹤0.01% |
30,784
+17,659
| +135% | +US$55.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2603
SELLAS Life Sciences
SLS
US$22.9億
| US$104萬 | ﹤0.01% |
70,643
+30,072
| +74% | +US$20.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2604
MannKind Corp
MNKD
US$10.3億
| US$104萬 | ﹤0.01% |
244,675
+135,843
| +125% | +US$44.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2605
Orion
OEC
US$3.05億
| US$104萬 | ﹤0.01% |
157,111
+104,798
| +200% | +US$75.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2606
Park Aerospace
PKE
US$5.56億
| US$104萬 | ﹤0.01% |
27,214
+6,040
| +29% | +US$20.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2607
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$11.1億
| US$104萬 | ﹤0.01% |
51,444
+35,041
| +214% | +US$70.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2608
FTI Consulting
FCN
US$43.5億
| US$103萬 | ﹤0.01% |
6,943
-12,074
| -63% | -US$198萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2609
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2億
| US$103萬 | ﹤0.01% |
20,802
-640
| -3% | -US$3.14萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
2610
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
US$1.06億
| US$103萬 | ﹤0.01% |
25,691
+84
| +0.3% | +US$3,310 |
2026 Q1
1季度
|
|
2611
indie Semiconductor
INDI
US$3.89億
| US$103萬 | ﹤0.01% |
229,629
+29,011
| +14% | +US$11.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2612
Sunoco
SUN
US$138億
| US$103萬 | ﹤0.01% |
15,270
-21,064
| -58% | -US$140萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2613
Workiva
WK
US$46.3億
| US$103萬 | ﹤0.01% |
21,237
-10,768
| -34% | -US$55.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2614
Chatham Lodging
CLDT
US$6.64億
| US$103萬 | ﹤0.01% |
77,829
+18,416
| +31% | +US$19萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2615
Vir Biotechnology
VIR
US$17.6億
| US$103萬 | ﹤0.01% |
100,889
+378
| +0.4% | +US$3,596 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2616
O-I Glass
OI
US$9.8億
| US$103萬 | ﹤0.01% |
106,750
+56,867
| +114% | +US$53.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2617
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.5億
| US$103萬 | ﹤0.01% |
8,773
+514
| +6% | +US$5.52萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2618
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.61億
| US$103萬 | ﹤0.01% |
20,580
+1,660
| +9% | +US$7.69萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2619
SunCoke Energy
SXC
US$8.24億
| US$103萬 | ﹤0.01% |
127,427
+76,931
| +152% | +US$59.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2620
Alamos Gold
AGI
US$127億
| US$103萬 | ﹤0.01% |
33,801
+2,422
| +8% | +US$9.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2621
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$1.9億
| US$102萬 | ﹤0.01% |
30,857
+2,791
| +10% | +US$9.15萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2622
Avis
CAR
US$35.9億
| US$102萬 | ﹤0.01% |
6,926
-21,829
| -76% | -US$481萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
2623
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
ISVL
US$3.25億
| US$102萬 | ﹤0.01% |
20,332
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
2624
Build-A-Bear
BBW
US$3億
| US$102萬 | ﹤0.01% |
33,397
+24,542
| +277% | +US$88.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2625
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$17.1億
| US$102萬 | ﹤0.01% |
14,709
+1,465
| +11% | +US$10.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。