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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601
Granite Ridge Resources
GRNT
US$7.19억
| US$105만 | ﹤0.01% |
237,590
-158,931
| -40% | -US$83.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2602
Hamilton Insurance Group
HG
US$35.7억
| US$104만 | ﹤0.01% |
30,784
+17,659
| +135% | +US$55.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2603
SELLAS Life Sciences
SLS
US$20.2억
| US$104만 | ﹤0.01% |
70,643
+30,072
| +74% | +US$20.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2604
MannKind Corp
MNKD
US$9.8억
| US$104만 | ﹤0.01% |
244,675
+135,843
| +125% | +US$44.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2605
Orion
OEC
US$3.02억
| US$104만 | ﹤0.01% |
157,111
+104,798
| +200% | +US$75.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2606
Park Aerospace
PKE
US$5.72억
| US$104만 | ﹤0.01% |
27,214
+6,040
| +29% | +US$20.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2607
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$11억
| US$104만 | ﹤0.01% |
51,444
+35,041
| +214% | +US$70.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2608
FTI Consulting
FCN
US$41억
| US$103만 | ﹤0.01% |
6,943
-12,074
| -63% | -US$198만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2609
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1억
| US$103만 | ﹤0.01% |
20,802
-640
| -3% | -US$3.14만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2610
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
US$1.07억
| US$103만 | ﹤0.01% |
25,691
+84
| +0.3% | +US$3.31천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2611
indie Semiconductor
INDI
US$4.22억
| US$103만 | ﹤0.01% |
229,629
+29,011
| +14% | +US$11.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2612
Sunoco
SUN
US$138억
| US$103만 | ﹤0.01% |
15,270
-21,064
| -58% | -US$140만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2613
Workiva
WK
US$41억
| US$103만 | ﹤0.01% |
21,237
-10,768
| -34% | -US$55.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2614
Chatham Lodging
CLDT
US$6.54억
| US$103만 | ﹤0.01% |
77,829
+18,416
| +31% | +US$19만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2615
Vir Biotechnology
VIR
US$16.9억
| US$103만 | ﹤0.01% |
100,889
+378
| +0.4% | +US$3.6천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2616
O-I Glass
OI
US$8.96억
| US$103만 | ﹤0.01% |
106,750
+56,867
| +114% | +US$53.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2617
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.7억
| US$103만 | ﹤0.01% |
8,773
+514
| +6% | +US$5.52만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2618
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.78억
| US$103만 | ﹤0.01% |
20,580
+1,660
| +9% | +US$7.69만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2619
SunCoke Energy
SXC
US$8.7억
| US$103만 | ﹤0.01% |
127,427
+76,931
| +152% | +US$59.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2620
Alamos Gold
AGI
US$134억
| US$103만 | ﹤0.01% |
33,801
+2,422
| +8% | +US$9.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2621
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$1.9억
| US$102만 | ﹤0.01% |
30,857
+2,791
| +10% | +US$9.15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2622
Avis
CAR
US$36.3억
| US$102만 | ﹤0.01% |
6,926
-21,829
| -76% | -US$481만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2623
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
ISVL
US$3.28억
| US$102만 | ﹤0.01% |
20,332
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2624
Build-A-Bear
BBW
US$3.07억
| US$102만 | ﹤0.01% |
33,397
+24,542
| +277% | +US$88.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2625
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$18.2억
| US$102만 | ﹤0.01% |
14,709
+1,465
| +11% | +US$10.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.