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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651
LegalZoom.com
LZ
US$10.4억
| US$98.6만 | ﹤0.01% |
160,871
+84,994
| +112% | +US$52.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2652
CryoPort
CYRX
US$8.53억
| US$98.4만 | ﹤0.01% |
62,701
+18,790
| +43% | +US$24.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2653
Enliven Therapeutics
ELVN
US$27.3억
| US$98.4만 | ﹤0.01% |
19,386
+5,714
| +42% | +US$24.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2654
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1억
| US$98.3만 | ﹤0.01% |
13,110
+2,125
| +19% | +US$15.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2655
ProShares Merger ETF
MRGR
US$1594만
| US$98.2만 | ﹤0.01% |
21,599
+1,552
| +8% | +US$7.01만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2656
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$5.36억
| US$98만 | ﹤0.01% |
118,544
-31,935
| -21% | -US$26.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2657
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$89.8억
| US$97.7만 | ﹤0.01% |
12,565
-423
| -3% | -US$3.25만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2658
Yext
YEXT
US$6.83억
| US$97.7만 | ﹤0.01% |
209,222
+164,559
| +368% | +US$63.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2659
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$22.1억
| US$97.1만 | ﹤0.01% |
4,871
+693
| +17% | +US$12.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2660
Parsons
PSN
US$47.2억
| US$97만 | ﹤0.01% |
18,522
+5,568
| +43% | +US$30.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2661
South Bow Corp
SOBO
US$72.4억
| US$96.9만 | ﹤0.01% |
27,506
-1
| -0% | -US$35 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2662
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120억
| US$96.6만 | ﹤0.01% |
21,727
-5,141
| -19% | -US$22만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2663
Arcus Biosciences
RCUS
US$28.2억
| US$96.6만 | ﹤0.01% |
31,342
-2,103
| -6% | -US$5.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2664
Orchid Island Capital
ORC
US$9.8억
| US$96.6만 | ﹤0.01% |
138,622
+102,099
| +280% | +US$70.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2665
Northwest Natural Holdings
NWN
US$20.6억
| US$96.6만 | ﹤0.01% |
19,681
+3,311
| +20% | +US$17만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2666
Quanex
NX
US$8.66억
| US$96.6만 | ﹤0.01% |
51,854
-794
| -2% | -US$1.47만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2667
NeoGenomics
NEO
US$21.4억
| US$96.4만 | ﹤0.01% |
66,077
+5,479
| +9% | +US$5.29만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2668
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF
FEBU
US$5178만
| US$96.3만 | ﹤0.01% |
32,431
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2669
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$16.9억
| US$96.3만 | ﹤0.01% |
10,513
-589
| -5% | -US$5.26만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2670
Shake Shack
SHAK
US$28.3억
| US$95.8만 | ﹤0.01% |
17,107
-13,552
| -44% | -US$102만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2671
CRA International
CRAI
US$11.2억
| US$95.7만 | ﹤0.01% |
6,722
+1,883
| +39% | +US$28.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2672
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$44.3억
| US$95.5만 | ﹤0.01% |
8,445
-422
| -5% | -US$4.55만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2673
Rapport Therapeutics
RAPP
US$13.2억
| US$95.5만 | ﹤0.01% |
22,918
+7,399
| +48% | +US$27.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2674
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$95.5만 | ﹤0.01% |
15,832
-2,444
| -13% | -US$14.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2675
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
US$7.05억
| US$95.4만 | ﹤0.01% |
30,770
+16,278
| +112% | +US$46.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.