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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2676
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$131억
| US$95.4만 | ﹤0.01% |
71,702
+24,758
| +53% | +US$47.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2677
Alphatec Holdings
ATEC
US$16.2억
| US$95.4만 | ﹤0.01% |
110,289
+51,079
| +86% | +US$46.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2678
STAAR Surgical
STAA
US$10.7억
| US$95.2만 | ﹤0.01% |
33,179
+9,614
| +41% | +US$26.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2679
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8억
| US$95.1만 | ﹤0.01% |
12,916
+1,716
| +15% | +US$12.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2680
GFL Environmental
GFL
US$191억
| US$94.8만 | ﹤0.01% |
25,781
-8,720
| -25% | -US$33만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2681
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
US$1.87억
| US$94.6만 | ﹤0.01% |
24,533
+12,103
| +97% | +US$46.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2682
Cannae Holdings
CNNE
US$6.88억
| US$94.5만 | ﹤0.01% |
65,650
+32,475
| +98% | +US$44.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2683
RBB Bancorp
RBB
US$4.36억
| US$94.5만 | ﹤0.01% |
+34,462
| 신규 | +US$82.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2684
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$10.8억
| US$94.5만 | ﹤0.01% |
17,931
-2,275
| -11% | -US$11.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2685
Lyft
LYFT
US$63.7억
| US$94.3만 | ﹤0.01% |
64,570
+13,377
| +26% | +US$18.7만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
2686
TripAdvisor
TRIP
US$10.9억
| US$94.3만 | ﹤0.01% |
68,795
+17,093
| +33% | +US$19.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2687
Firefly Aerospace
FLY
US$28억
| US$94.2만 | ﹤0.01% |
+32,056
| 신규 | +US$120만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2688
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3억
| US$94.2만 | ﹤0.01% |
9,505
-34
| -0.4% | -US$3.27천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2689
Carlyle Group
CG
US$130억
| US$94만 | ﹤0.01% |
22,333
-3,045
| -12% | -US$14.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2690
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1억
| US$93.7만 | ﹤0.01% |
32,115
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2691
Wise Group
WSE
US$107억
| US$93.5만 | ﹤0.01% |
+78,529
| 신규 | +US$93.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2692
Hayward Holdings
HAYW
US$25.1억
| US$93.5만 | ﹤0.01% |
54,011
-7,669
| -12% | -US$11.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2693
Nutex Health
NUTX
US$12.7억
| US$93.5만 | ﹤0.01% |
5,470
+1,555
| +40% | +US$19.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2694
First Watch Restaurant Group
FWRG
US$7.48억
| US$93.4만 | ﹤0.01% |
72,486
+35,494
| +96% | +US$41.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2695
N-able
NABL
US$8.46억
| US$93.2만 | ﹤0.01% |
253,920
-81,127
| -24% | -US$33.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2696
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$31억
| US$93.2만 | ﹤0.01% |
47,875
-2,992
| -6% | -US$7.12만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2697
Janus International
JBI
US$5.7억
| US$93.1만 | ﹤0.01% |
167,804
+115,832
| +223% | +US$60.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2698
Patrick Industries
PATK
US$21.9억
| US$93.1만 | ﹤0.01% |
10,372
-10,018
| -49% | -US$95.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2699
Boyd Group Services
BGSI
US$22.7억
| US$93.1만 | ﹤0.01% |
+9,840
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2700
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$38.5억
| US$92.9만 | ﹤0.01% |
16,529
+1,491
| +10% | +US$10.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.