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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2676
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$ 13,1 bi
| US$ 954 mil | ﹤0,01% |
71.702
+24.758
| +53% | +US$ 479 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2677
Alphatec Holdings
ATEC
US$ 1,62 bi
| US$ 954 mil | ﹤0,01% |
110.289
+51.079
| +86% | +US$ 465 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2678
STAAR Surgical
STAA
US$ 1,07 bi
| US$ 952 mil | ﹤0,01% |
33.179
+9.614
| +41% | +US$ 267 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2679
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,58 bi
| US$ 951 mil | ﹤0,01% |
12.916
+1.716
| +15% | +US$ 126 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2680
GFL Environmental
GFL
US$ 19,1 bi
| US$ 948 mil | ﹤0,01% |
25.781
-8.720
| -25% | -US$ 330 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2681
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
US$ 187 mi
| US$ 946 mil | ﹤0,01% |
24.533
+12.103
| +97% | +US$ 464 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2682
Cannae Holdings
CNNE
US$ 688 mi
| US$ 945 mil | ﹤0,01% |
65.650
+32.475
| +98% | +US$ 441 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2683
RBB Bancorp
RBB
US$ 436 mi
| US$ 945 mil | ﹤0,01% |
+34.462
| Nova | +US$ 826 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2684
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$ 1,08 bi
| US$ 945 mil | ﹤0,01% |
17.931
-2.275
| -11% | -US$ 118 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2685
Lyft
LYFT
US$ 6,37 bi
| US$ 943 mil | ﹤0,01% |
64.570
+13.377
| +26% | +US$ 187 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2686
TripAdvisor
TRIP
US$ 1,09 bi
| US$ 943 mil | ﹤0,01% |
68.795
+17.093
| +33% | +US$ 193 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2687
Firefly Aerospace
FLY
US$ 2,8 bi
| US$ 942 mil | ﹤0,01% |
+32.056
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2688
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,23 bi
| US$ 942 mil | ﹤0,01% |
9.505
-34
| -0,4% | -US$ 3,27 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2689
Carlyle Group
CG
US$ 13 bi
| US$ 940 mil | ﹤0,01% |
22.333
-3.045
| -12% | -US$ 143 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2690
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,41 bi
| US$ 937 mil | ﹤0,01% |
32.115
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2691
Wise Group
WSE
US$ 10,7 bi
| US$ 935 mil | ﹤0,01% |
+78.529
| Nova | +US$ 937 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2692
Hayward Holdings
HAYW
US$ 2,51 bi
| US$ 935 mil | ﹤0,01% |
54.011
-7.669
| -12% | -US$ 112 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2693
Nutex Health
NUTX
US$ 1,27 bi
| US$ 935 mil | ﹤0,01% |
5.470
+1.555
| +40% | +US$ 197 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2694
First Watch Restaurant Group
FWRG
US$ 748 mi
| US$ 934 mil | ﹤0,01% |
72.486
+35.494
| +96% | +US$ 416 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2695
N-able
NABL
US$ 846 mi
| US$ 932 mil | ﹤0,01% |
253.920
-81.127
| -24% | -US$ 337 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2696
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$ 3,1 bi
| US$ 932 mil | ﹤0,01% |
47.875
-2.992
| -6% | -US$ 71,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2697
Janus International
JBI
US$ 570 mi
| US$ 931 mil | ﹤0,01% |
167.804
+115.832
| +223% | +US$ 608 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2698
Patrick Industries
PATK
US$ 2,19 bi
| US$ 931 mil | ﹤0,01% |
10.372
-10.018
| -49% | -US$ 957 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2699
Boyd Group Services
BGSI
US$ 2,27 bi
| US$ 931 mil | ﹤0,01% |
+9.840
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2700
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$ 3,85 bi
| US$ 929 mil | ﹤0,01% |
16.529
+1.491
| +10% | +US$ 104 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.