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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
American Assets Trust
AAT
US$ 1,31 bi
| US$ 904 mil | ﹤0,01% |
36.617
+9.458
| +35% | +US$ 207 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2727
Heartland Express
HTLD
US$ 847 mi
| US$ 904 mil | ﹤0,01% |
59.364
-150
| -0,3% | -US$ 2,03 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2728
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
US$ 119 mi
| US$ 900 mil | ﹤0,01% |
11.826
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2729
Capital City Bank Group
CCBG
US$ 840 mi
| US$ 900 mil | ﹤0,01% |
18.207
+596
| +3% | +US$ 27,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2730
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$ 1,15 bi
| US$ 900 mil | ﹤0,01% |
19.801
+5.844
| +42% | +US$ 246 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2731
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
US$ 510 mi
| US$ 899 mil | ﹤0,01% |
20.680
-4.209
| -17% | -US$ 182 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2732
Clarivate
CLVT
US$ 1,13 bi
| US$ 898 mil | ﹤0,01% |
415.956
-223.648
| -35% | -US$ 547 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2733
WEX
WEX
US$ 6,2 bi
| US$ 897 mil | ﹤0,01% |
6.356
-14.264
| -69% | -US$ 2,11 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2734
AMC Global Media
AMCX
US$ 419 mi
| US$ 896 mil | ﹤0,01% |
+89.793
| Nova | +US$ 796 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2735
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,3 bi
| US$ 895 mil | ﹤0,01% |
18.345
+20
| +0,1% | +US$ 961 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2736
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$ 1,12 bi
| US$ 893 mil | ﹤0,01% |
10.126
-163
| -2% | -US$ 13,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2737
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,27 bi
| US$ 891 mil | ﹤0,01% |
30.137
-237
| -0,8% | -US$ 7,55 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2738
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 2,87 bi
| US$ 891 mil | ﹤0,01% |
3.593
-586
| -14% | -US$ 126 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2739
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 890 mil | ﹤0,01% |
47.936
-12.586
| -21% | -US$ 235 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2740
Allogene Therapeutics
ALLO
US$ 453 mi
| US$ 887 mil | ﹤0,01% |
426.437
+61.628
| +17% | +US$ 135 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2741
Harrow
HROW
US$ 1,02 bi
| US$ 886 mil | ﹤0,01% |
20.863
-1.410
| -6% | -US$ 52,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2742
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$ 859 mi
| US$ 886 mil | ﹤0,01% |
22.637
+8.907
| +65% | +US$ 275 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2743
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
US$ 173 mi
| US$ 886 mil | ﹤0,01% |
16.353
+3.485
| +27% | +US$ 178 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2744
Hudbay
HBM
US$ 10,5 bi
| US$ 885 mil | ﹤0,01% |
37.489
+3.986
| +12% | +US$ 101 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2745
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$ 2,2 bi
| US$ 885 mil | ﹤0,01% |
52.157
+13.513
| +35% | +US$ 216 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2746
Blue Bird Corp
BLBD
US$ 1,95 bi
| US$ 882 mil | ﹤0,01% |
11.164
+3.600
| +48% | +US$ 244 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2747
Procept Biorobotics
PRCT
US$ 1,01 bi
| US$ 880 mil | ﹤0,01% |
38.992
-446
| -1% | -US$ 11,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2748
Intellia Therapeutics
NTLA
US$ 1,6 bi
| US$ 880 mil | ﹤0,01% |
52.020
-390
| -0,7% | -US$ 5,46 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2749
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$ 3,62 bi
| US$ 880 mil | ﹤0,01% |
33.565
+3.914
| +13% | +US$ 91,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2750
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$ 576 mi
| US$ 879 mil | ﹤0,01% |
70.263
-1.971
| -3% | -US$ 26,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.