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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
Andersons Inc
ANDE
US$ 2,21 bi
| US$ 879 mil | ﹤0,01% |
12.850
-1.768
| -12% | -US$ 128 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2752
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$ 847 mi
| US$ 878 mil | ﹤0,01% |
11.821
+3.746
| +46% | +US$ 282 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2753
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$ 6,13 bi
| US$ 877 mil | ﹤0,01% |
13.720
+1.033
| +8% | +US$ 53,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2754
Pacira BioSciences
PCRX
US$ 1,45 bi
| US$ 877 mil | ﹤0,01% |
34.568
+7.415
| +27% | +US$ 175 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2755
LXP Industrial Trust
LXP
US$ 3,6 bi
| US$ 876 mil | ﹤0,01% |
16.266
+2.154
| +15% | +US$ 111 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2756
H2O America
HTO
US$ 2,41 bi
| US$ 876 mil | ﹤0,01% |
14.420
+4.023
| +39% | +US$ 233 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2757
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 876 mil | ﹤0,01% |
9.355
-582
| -6% | -US$ 50,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2758
NIO
NIO
US$ 8,59 bi
| US$ 875 mil | ﹤0,01% |
172.924
-18.344
| -10% | -US$ 107 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2759
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$ 472 mi
| US$ 873 mil | ﹤0,01% |
18.894
+568
| +3% | +US$ 25,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2760
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,41 bi
| US$ 870 mil | ﹤0,01% |
54.055
-30.767
| -36% | -US$ 418 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2761
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$ 2,24 bi
| US$ 869 mil | ﹤0,01% |
99.473
+48.779
| +96% | +US$ 469 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2762
National Health Investors
NHI
US$ 3,26 bi
| US$ 869 mil | ﹤0,01% |
11.389
-3.289
| -22% | -US$ 252 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2763
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
US$ 537 mi
| US$ 868 mil | ﹤0,01% |
117.010
+10.146
| +9% | +US$ 74,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2764
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
US$ 495 mi
| US$ 868 mil | ﹤0,01% |
28.121
+1.125
| +4% | +US$ 33,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2765
MillerKnoll
MLKN
US$ 1,45 bi
| US$ 868 mil | ﹤0,01% |
42.406
+8.637
| +26% | +US$ 138 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2766
Unitil
UTL
US$ 986 mi
| US$ 867 mil | ﹤0,01% |
16.448
+3.203
| +24% | +US$ 166 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2767
Alerus Financial
ALRS
US$ 781 mi
| US$ 866 mil | ﹤0,01% |
27.856
+1.348
| +5% | +US$ 37 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2768
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,35 bi
| US$ 862 mil | ﹤0,01% |
39.530
+3.258
| +9% | +US$ 71,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2769
Jackson Financial
JXN
US$ 8,84 bi
| US$ 861 mil | ﹤0,01% |
8.410
-2.034
| -19% | -US$ 220 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2770
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$ 983 mi
| US$ 860 mil | ﹤0,01% |
90.757
-56.463
| -38% | -US$ 524 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
2771
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
US$ 74,9 mi
| US$ 860 mil | ﹤0,01% |
27.125
+127
| +0,5% | +US$ 4,06 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2772
Trinity Industries
TRN
US$ 2,01 bi
| US$ 860 mil | ﹤0,01% |
24.858
+3.426
| +16% | +US$ 116 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
SA
2773
Seabridge Gold
SA
US$ 2,8 bi
| US$ 860 mil | ﹤0,01% |
33.394
+2.435
| +8% | +US$ 73,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2774
Skydance Corporation
SKYD
US$ 34,8 bi
| US$ 857 mil | ﹤0,01% |
86.948
+1.388
| +2% | +US$ 14,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2775
Shenandoah Telecom
SHEN
US$ 570 mi
| US$ 857 mil | ﹤0,01% |
56.811
+1.817
| +3% | +US$ 28,6 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.