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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
Intrepid Potash
IPI
US$ 435 mi
| US$ 928 mil | ﹤0,01% |
28.322
+13.391
| +90% | +US$ 509 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2702
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,19 bi
| US$ 928 mil | ﹤0,01% |
17.402
+380
| +2% | +US$ 19,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2703
Limbach Holdings
LMB
US$ 581 mi
| US$ 928 mil | ﹤0,01% |
12.051
+4.751
| +65% | +US$ 395 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2704
Harley-Davidson
HOG
US$ 2,78 bi
| US$ 927 mil | ﹤0,01% |
37.897
+15.778
| +71% | +US$ 379 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2705
Simmons First National
SFNC
US$ 3,19 bi
| US$ 926 mil | ﹤0,01% |
40.890
-8.592
| -17% | -US$ 183 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2706
NuScale Power
SMR
US$ 2,39 bi
| US$ 925 mil | ﹤0,01% |
92.220
+31.457
| +52% | +US$ 355 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2707
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$ 1,15 bi
| US$ 925 mil | ﹤0,01% |
15.229
+415
| +3% | +US$ 21,5 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2708
COPT Defense Properties
CDP
US$ 3,78 bi
| US$ 924 mil | ﹤0,01% |
25.391
+6.680
| +36% | +US$ 217 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2709
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
US$ 536 mi
| US$ 924 mil | ﹤0,01% |
77.758
+61.981
| +393% | +US$ 726 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2710
Financial Institutions
FISI
US$ 775 mi
| US$ 921 mil | ﹤0,01% |
23.631
+3.639
| +18% | +US$ 129 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2711
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$ 1,58 bi
| US$ 917 mil | ﹤0,01% |
75.676
-9.385
| -11% | -US$ 112 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2712
World Kinect Corp
WKC
US$ 1,85 bi
| US$ 917 mil | ﹤0,01% |
27.842
+18.946
| +213% | +US$ 527 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2713
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$ 1,56 bi
| US$ 917 mil | ﹤0,01% |
9.262
+2.418
| +35% | +US$ 218 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2714
Energy Fuels
UUUU
US$ 2,24 bi
| US$ 916 mil | ﹤0,01% |
63.171
-2.099
| -3% | -US$ 38,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2715
Option Care Health
OPCH
US$ 4,67 bi
| US$ 916 mil | ﹤0,01% |
43.665
-77.856
| -64% | -US$ 1,81 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
AXIA
2716
Deslistada
AXIA Energia
AXIA
| US$ 915 mil | ﹤0,01% |
86.657
+8.336
| +11% | +US$ 94,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2717
Camtek
CAMT
US$ 6,04 bi
| US$ 912 mil | ﹤0,01% |
5.591
+1.481
| +36% | +US$ 263 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2718
CG Oncology
CGON
US$ 5,31 bi
| US$ 911 mil | ﹤0,01% |
12.820
-4.014
| -24% | -US$ 262 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2719
Tejon Ranch
TRC
US$ 442 mi
| US$ 908 mil | ﹤0,01% |
48.573
-51
| -0,1% | -US$ 986 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2720
TRI-Continental Corp
TY
US$ 1,85 bi
| US$ 908 mil | ﹤0,01% |
26.383
+435
| +2% | +US$ 14,9 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2721
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$ 6,51 bi
| US$ 908 mil | ﹤0,01% |
11.627
-97
| -0,8% | -US$ 7,51 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2722
Arrow Financial
AROW
US$ 683 mi
| US$ 906 mil | ﹤0,01% |
22.103
+7.060
| +47% | +US$ 262 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2723
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 905 mil | ﹤0,01% |
17.868
-873
| -5% | -US$ 44 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2724
NextNav
NN
US$ 1,62 bi
| US$ 905 mil | ﹤0,01% |
50.751
+4.978
| +11% | +US$ 96,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2725
Aurora
AUR
US$ 9,7 bi
| US$ 904 mil | ﹤0,01% |
132.610
-23.192
| -15% | -US$ 142 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.