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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651
LegalZoom.com
LZ
US$ 1,04 bi
| US$ 986 mil | ﹤0,01% |
160.871
+84.994
| +112% | +US$ 521 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2652
CryoPort
CYRX
US$ 853 mi
| US$ 984 mil | ﹤0,01% |
62.701
+18.790
| +43% | +US$ 241 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2653
Enliven Therapeutics
ELVN
US$ 2,73 bi
| US$ 984 mil | ﹤0,01% |
19.386
+5.714
| +42% | +US$ 243 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2654
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,91 bi
| US$ 983 mil | ﹤0,01% |
13.110
+2.125
| +19% | +US$ 153 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2655
ProShares Merger ETF
MRGR
US$ 15,9 mi
| US$ 982 mil | ﹤0,01% |
21.599
+1.552
| +8% | +US$ 70,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2656
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$ 536 mi
| US$ 980 mil | ﹤0,01% |
118.544
-31.935
| -21% | -US$ 267 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2657
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$ 8,98 bi
| US$ 977 mil | ﹤0,01% |
12.565
-423
| -3% | -US$ 32,5 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2658
Yext
YEXT
US$ 683 mi
| US$ 977 mil | ﹤0,01% |
209.222
+164.559
| +368% | +US$ 639 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2659
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$ 2,21 bi
| US$ 971 mil | ﹤0,01% |
4.871
+693
| +17% | +US$ 121 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2660
Parsons
PSN
US$ 4,72 bi
| US$ 970 mil | ﹤0,01% |
18.522
+5.568
| +43% | +US$ 301 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2661
South Bow Corp
SOBO
US$ 7,24 bi
| US$ 969 mil | ﹤0,01% |
27.506
-1
| -0% | -US$ 35 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2662
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
| US$ 966 mil | ﹤0,01% |
21.727
-5.141
| -19% | -US$ 220 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2663
Arcus Biosciences
RCUS
US$ 2,82 bi
| US$ 966 mil | ﹤0,01% |
31.342
-2.103
| -6% | -US$ 52 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2664
Orchid Island Capital
ORC
US$ 981 mi
| US$ 966 mil | ﹤0,01% |
138.622
+102.099
| +280% | +US$ 704 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2665
Northwest Natural Holdings
NWN
US$ 2,06 bi
| US$ 966 mil | ﹤0,01% |
19.681
+3.311
| +20% | +US$ 170 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2666
Quanex
NX
US$ 866 mi
| US$ 966 mil | ﹤0,01% |
51.854
-794
| -2% | -US$ 14,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2667
NeoGenomics
NEO
US$ 2,14 bi
| US$ 964 mil | ﹤0,01% |
66.077
+5.479
| +9% | +US$ 52,9 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2668
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF
FEBU
US$ 51,8 mi
| US$ 963 mil | ﹤0,01% |
32.431
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2669
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$ 1,69 bi
| US$ 963 mil | ﹤0,01% |
10.513
-589
| -5% | -US$ 52,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2670
Shake Shack
SHAK
US$ 2,83 bi
| US$ 958 mil | ﹤0,01% |
17.107
-13.552
| -44% | -US$ 1,02 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2671
CRA International
CRAI
US$ 1,12 bi
| US$ 957 mil | ﹤0,01% |
6.722
+1.883
| +39% | +US$ 283 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2672
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$ 4,43 bi
| US$ 955 mil | ﹤0,01% |
8.445
-422
| -5% | -US$ 45,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2673
Rapport Therapeutics
RAPP
US$ 1,32 bi
| US$ 955 mil | ﹤0,01% |
22.918
+7.399
| +48% | +US$ 272 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2674
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 955 mil | ﹤0,01% |
15.832
-2.444
| -13% | -US$ 145 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2675
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
US$ 705 mi
| US$ 954 mil | ﹤0,01% |
30.770
+16.278
| +112% | +US$ 468 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.