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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LZ-Symbol
2651
LegalZoom.com
LZ
1,04 Mrd. $
986.139 $ ﹤0,01 %
160.871
+84.994
+112 % +521.141 $
2024 Q3
7 Quartale
CYRX-Symbol
2652
CryoPort
CYRX
853 Mio. $
984.406 $ ﹤0,01 %
62.701
+18.790
+43 % +241.051 $
2025 Q2
4 Quartale
ELVN-Symbol
2653
Enliven Therapeutics
ELVN
2,73 Mrd. $
983.840 $ ﹤0,01 %
19.386
+5.714
+42 % +242.580 $
2026 Q1
1 Quartal
JHMM-Symbol
2654
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
982.745 $ ﹤0,01 %
13.110
+2.125
+19 % +153.290 $
2024 Q3
7 Quartale
MRGR-Symbol
2655
ProShares Merger ETF
MRGR
15,9 Mio. $
981.527 $ ﹤0,01 %
21.599
+1.552
+8 % +70.146 $
2025 Q3
3 Quartale
ETJ-Symbol
2656
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
536 Mio. $
980.362 $ ﹤0,01 %
118.544
-31.935
-21 % -267.203 $
2025 Q1
5 Quartale
BBEU-Symbol
2657
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
8,98 Mrd. $
977.196 $ ﹤0,01 %
12.565
-423
-3 % -32.471 $
2020 Q3
23 Quartale
YEXT-Symbol
2658
Yext
YEXT
683 Mio. $
977.067 $ ﹤0,01 %
209.222
+164.559
+368 % +638.785 $
2025 Q2
4 Quartale
AGM-Symbol
2659
Federal Agricultural Mortgage
AGM
2,21 Mrd. $
970.621 $ ﹤0,01 %
4.871
+693
+17 % +121.438 $
2021 Q3
19 Quartale
PSN-Symbol
2660
Parsons
PSN
4,72 Mrd. $
970.353 $ ﹤0,01 %
18.522
+5.568
+43 % +300.757 $
2023 Q3
11 Quartale
SOBO-Symbol
2661
South Bow Corp
SOBO
7,24 Mrd. $
969.297 $ ﹤0,01 %
27.506
-1
-0 % -35 $
2024 Q4
6 Quartale
CGUS-Symbol
2662
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
966.403 $ ﹤0,01 %
21.727
-5.141
-19 % -220.007 $
2023 Q1
13 Quartale
RCUS-Symbol
2663
Arcus Biosciences
RCUS
2,82 Mrd. $
966.273 $ ﹤0,01 %
31.342
-2.103
-6 % -51.976 $
2025 Q2
4 Quartale
ORC-Symbol
2664
Orchid Island Capital
ORC
981 Mio. $
966.191 $ ﹤0,01 %
138.622
+102.099
+280 % +703.738 $
2023 Q4
10 Quartale
NWN-Symbol
2665
Northwest Natural Holdings
NWN
2,06 Mrd. $
965.534 $ ﹤0,01 %
19.681
+3.311
+20 % +169.572 $
2024 Q3
7 Quartale
NX-Symbol
2666
Quanex
NX
866 Mio. $
965.524 $ ﹤0,01 %
51.854
-794
-2 % -14.660 $
2024 Q4
6 Quartale
NEO-Symbol
2667
NeoGenomics
NEO
2,14 Mrd. $
964.061 $ ﹤0,01 %
66.077
+5.479
+9 % +52.871 $
2020 Q3
23 Quartale
FEBU-Symbol
2668
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF
FEBU
51,8 Mio. $
962.876 $ ﹤0,01 %
32.431
– –
2025 Q2
4 Quartale
REGL-Symbol
2669
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,69 Mrd. $
962.675 $ ﹤0,01 %
10.513
-589
-5 % -52.621 $
2025 Q3
3 Quartale
SHAK-Symbol
2670
Shake Shack
SHAK
2,83 Mrd. $
958.334 $ ﹤0,01 %
17.107
-13.552
-44 % -1,02 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
CRAI-Symbol
2671
CRA International
CRAI
1,12 Mrd. $
956.541 $ ﹤0,01 %
6.722
+1.883
+39 % +283.168 $
2023 Q4
10 Quartale
OMAB-Symbol
2672
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
4,43 Mrd. $
955.045 $ ﹤0,01 %
8.445
-422
-5 % -45.542 $
2023 Q4
10 Quartale
RAPP-Symbol
2673
Rapport Therapeutics
RAPP
1,32 Mrd. $
954.993 $ ﹤0,01 %
22.918
+7.399
+48 % +271.941 $
2025 Q2
4 Quartale
IDMO-Symbol
2674
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
954.540 $ ﹤0,01 %
15.832
-2.444
-13 % -145.085 $
2025 Q2
4 Quartale
NGVC-Symbol
2675
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
705 Mio. $
954.490 $ ﹤0,01 %
30.770
+16.278
+112 % +467.958 $
2026 Q1
1 Quartal
105 106
107
108 109

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Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .