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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651
LegalZoom.com
LZ
US$12.2億
| US$98.6萬 | ﹤0.01% |
160,871
+84,994
| +112% | +US$52.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2652
CryoPort
CYRX
US$9.03億
| US$98.4萬 | ﹤0.01% |
62,701
+18,790
| +43% | +US$24.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2653
Enliven Therapeutics
ELVN
US$30.7億
| US$98.4萬 | ﹤0.01% |
19,386
+5,714
| +42% | +US$24.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2654
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$60億
| US$98.3萬 | ﹤0.01% |
13,110
+2,125
| +19% | +US$15.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2655
ProShares Merger ETF
MRGR
US$1596萬
| US$98.2萬 | ﹤0.01% |
21,599
+1,552
| +8% | +US$7.01萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2656
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$5.34億
| US$98萬 | ﹤0.01% |
118,544
-31,935
| -21% | -US$26.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2657
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$89.4億
| US$97.7萬 | ﹤0.01% |
12,565
-423
| -3% | -US$3.25萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2658
Yext
YEXT
US$7.27億
| US$97.7萬 | ﹤0.01% |
209,222
+164,559
| +368% | +US$63.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2659
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$21.9億
| US$97.1萬 | ﹤0.01% |
4,871
+693
| +17% | +US$12.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2660
Parsons
PSN
US$51.1億
| US$97萬 | ﹤0.01% |
18,522
+5,568
| +43% | +US$30.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2661
South Bow Corp
SOBO
US$72.1億
| US$96.9萬 | ﹤0.01% |
27,506
-1
| -0% | -US$35 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2662
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$96.6萬 | ﹤0.01% |
21,727
-5,141
| -19% | -US$22萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2663
Arcus Biosciences
RCUS
US$24.7億
| US$96.6萬 | ﹤0.01% |
31,342
-2,103
| -6% | -US$5.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2664
Orchid Island Capital
ORC
US$9.7億
| US$96.6萬 | ﹤0.01% |
138,622
+102,099
| +280% | +US$70.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2665
Northwest Natural Holdings
NWN
US$21億
| US$96.6萬 | ﹤0.01% |
19,681
+3,311
| +20% | +US$17萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2666
Quanex
NX
US$9.46億
| US$96.6萬 | ﹤0.01% |
51,854
-794
| -2% | -US$1.47萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2667
NeoGenomics
NEO
US$21.1億
| US$96.4萬 | ﹤0.01% |
66,077
+5,479
| +9% | +US$5.29萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2668
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF
FEBU
US$5172萬
| US$96.3萬 | ﹤0.01% |
32,431
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
2669
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17.2億
| US$96.3萬 | ﹤0.01% |
10,513
-589
| -5% | -US$5.26萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2670
Shake Shack
SHAK
US$27.4億
| US$95.8萬 | ﹤0.01% |
17,107
-13,552
| -44% | -US$102萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2671
CRA International
CRAI
US$12.6億
| US$95.7萬 | ﹤0.01% |
6,722
+1,883
| +39% | +US$28.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2672
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$47.5億
| US$95.5萬 | ﹤0.01% |
8,445
-422
| -5% | -US$4.55萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2673
Rapport Therapeutics
RAPP
US$12.7億
| US$95.5萬 | ﹤0.01% |
22,918
+7,399
| +48% | +US$27.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2674
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.2億
| US$95.5萬 | ﹤0.01% |
15,832
-2,444
| -13% | -US$14.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2675
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
US$7.46億
| US$95.4萬 | ﹤0.01% |
30,770
+16,278
| +112% | +US$46.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。