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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651
LegalZoom.com
LZ
$10.8億
| $98.6万 | ﹤0.01% |
160,871
+84,994
| +112% | +$52.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2652
CryoPort
CYRX
$8.6億
| $98.4万 | ﹤0.01% |
62,701
+18,790
| +43% | +$24.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2653
Enliven Therapeutics
ELVN
$28.4億
| $98.4万 | ﹤0.01% |
19,386
+5,714
| +42% | +$24.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2654
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.2億
| $98.3万 | ﹤0.01% |
13,110
+2,125
| +19% | +$15.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2655
ProShares Merger ETF
MRGR
$1596万
| $98.2万 | ﹤0.01% |
21,599
+1,552
| +8% | +$7.01万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2656
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
$5.36億
| $98万 | ﹤0.01% |
118,544
-31,935
| -21% | -$26.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2657
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
$88.9億
| $97.7万 | ﹤0.01% |
12,565
-423
| -3% | -$3.25万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2658
Yext
YEXT
$6.88億
| $97.7万 | ﹤0.01% |
209,222
+164,559
| +368% | +$63.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2659
Federal Agricultural Mortgage
AGM
$21.6億
| $97.1万 | ﹤0.01% |
4,871
+693
| +17% | +$12.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
2660
Parsons
PSN
$47.2億
| $97万 | ﹤0.01% |
18,522
+5,568
| +43% | +$30.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2661
South Bow Corp
SOBO
$71.3億
| $96.9万 | ﹤0.01% |
27,506
-1
| -0% | -$35 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2662
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$121億
| $96.6万 | ﹤0.01% |
21,727
-5,141
| -19% | -$22万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2663
Arcus Biosciences
RCUS
$28.2億
| $96.6万 | ﹤0.01% |
31,342
-2,103
| -6% | -$5.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2664
Orchid Island Capital
ORC
$9.42億
| $96.6万 | ﹤0.01% |
138,622
+102,099
| +280% | +$70.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2665
Northwest Natural Holdings
NWN
$20.2億
| $96.6万 | ﹤0.01% |
19,681
+3,311
| +20% | +$17万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2666
Quanex
NX
$8.76億
| $96.6万 | ﹤0.01% |
51,854
-794
| -2% | -$1.47万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2667
NeoGenomics
NEO
$21.1億
| $96.4万 | ﹤0.01% |
66,077
+5,479
| +9% | +$5.29万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2668
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF
FEBU
$5191万
| $96.3万 | ﹤0.01% |
32,431
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
2669
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
$16.8億
| $96.3万 | ﹤0.01% |
10,513
-589
| -5% | -$5.26万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2670
Shake Shack
SHAK
$29億
| $95.8万 | ﹤0.01% |
17,107
-13,552
| -44% | -$102万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2671
CRA International
CRAI
$11.2億
| $95.7万 | ﹤0.01% |
6,722
+1,883
| +39% | +$28.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2672
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
$44.5億
| $95.5万 | ﹤0.01% |
8,445
-422
| -5% | -$4.55万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2673
Rapport Therapeutics
RAPP
$13.7億
| $95.5万 | ﹤0.01% |
22,918
+7,399
| +48% | +$27.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2674
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $95.5万 | ﹤0.01% |
15,832
-2,444
| -13% | -$14.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2675
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
$6.86億
| $95.4万 | ﹤0.01% |
30,770
+16,278
| +112% | +$46.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。