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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2626
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$68億
| $102万 | ﹤0.01% |
6,007
+729
| +14% | +$11.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2627
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$134億
| $102万 | ﹤0.01% |
29,559
-2,150
| -7% | -$8.03万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2628
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
$4.92億
| $102万 | ﹤0.01% |
46,058
+317
| +0.7% | +$7,016 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2629
Sonic Automotive
SAH
$19.8億
| $102万 | ﹤0.01% |
12,012
+4,046
| +51% | +$31.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2630
Atmus Filtration Technologies
ATMU
$36.2億
| $101万 | ﹤0.01% |
19,885
-6,471
| -25% | -$35.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2631
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
$12.2億
| $101万 | ﹤0.01% |
8,884
-4,265
| -32% | -$46.5万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
2632
Velocity Financial
VEL
$5.73億
| $101万 | ﹤0.01% |
54,853
+955
| +2% | +$1.74万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2633
Dime Commercial Bancshares
DCOM
$17.1億
| $101万 | ﹤0.01% |
24,874
+2,343
| +10% | +$8.71万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2634
Winnebago Industries
WGO
$6.41億
| $101万 | ﹤0.01% |
32,337
-18,800
| -37% | -$57.3万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
2635
Protolabs
PRLB
$20.9億
| $101万 | ﹤0.01% |
12,369
+860
| +7% | +$6.05万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2636
Dauch Corp
DCH
$11.3億
| $100万 | ﹤0.01% |
185,380
-8,656
| -4% | -$5.26万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2637
SIGA Technologies
SIGA
$2.26億
| $100万 | ﹤0.01% |
275,528
+106,973
| +63% | +$47.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2638
CareDx
CDNA
$34.7億
| $100万 | ﹤0.01% |
35,183
+4,686
| +15% | +$10.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2639
Life360
LIF
$34.5億
| $100万 | ﹤0.01% |
18,100
-3,679
| -17% | -$16.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2640
ThredUp
TDUP
$2.82億
| $100万 | ﹤0.01% |
146,124
+101,650
| +229% | +$47.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2641
Calix
CALX
$22.4億
| $100万 | ﹤0.01% |
26,782
-4,569
| -15% | -$19.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2642
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
$5.61億
| $100万 | ﹤0.01% |
18,735
+1,794
| +11% | +$9.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2643
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
$6.85億
| $100万 | ﹤0.01% |
21,107
+5,183
| +33% | +$20.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2644
ACV Auctions
ACVA
| $100万 | ﹤0.01% |
138,819
+85,548
| +161% | +$48.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2645
Cathay General Bancorp
CATY
$39.8億
| $99.3万 | ﹤0.01% |
16,023
+513
| +3% | +$2.91万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2646
Daily Journal
DJCO
$7.9億
| $99.2万 | ﹤0.01% |
1,650
+276
| +20% | +$14.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2647
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
$13.3億
| $99.2万 | ﹤0.01% |
9,526
+1,430
| +18% | +$12.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2648
Capital Bancorp
CBNK
$6.42億
| $99万 | ﹤0.01% |
28,188
+13,627
| +94% | +$43.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2649
VanEck Retail ETF
RTH
$2.51億
| $99万 | ﹤0.01% |
3,870
-1,524
| -28% | -$39.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2650
ARKO Corp
ARKO
$4.52億
| $98.8万 | ﹤0.01% |
123,050
+18,613
| +18% | +$13.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。