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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2626
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,8 bi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
6.007
+729
| +14% | +US$ 119 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2627
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 13,4 bi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
29.559
-2.150
| -7% | -US$ 80,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2628
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 492 mi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
46.058
+317
| +0,7% | +US$ 7,02 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2629
Sonic Automotive
SAH
US$ 1,98 bi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
12.012
+4.046
| +51% | +US$ 311 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2630
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$ 3,62 bi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
19.885
-6.471
| -25% | -US$ 352 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2631
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$ 1,22 bi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
8.884
-4.265
| -32% | -US$ 465 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
2632
Velocity Financial
VEL
US$ 573 mi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
54.853
+955
| +2% | +US$ 17,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2633
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$ 1,71 bi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
24.874
+2.343
| +10% | +US$ 87,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2634
Winnebago Industries
WGO
US$ 641 mi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
32.337
-18.800
| -37% | -US$ 573 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2635
Protolabs
PRLB
US$ 2,09 bi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
12.369
+860
| +7% | +US$ 60,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2636
Dauch Corp
DCH
US$ 1,13 bi
| US$ 1 mi | ﹤0,01% |
185.380
-8.656
| -4% | -US$ 52,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2637
SIGA Technologies
SIGA
US$ 226 mi
| US$ 1 mi | ﹤0,01% |
275.528
+106.973
| +63% | +US$ 479 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2638
CareDx
CDNA
US$ 3,47 bi
| US$ 1 mi | ﹤0,01% |
35.183
+4.686
| +15% | +US$ 102 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2639
Life360
LIF
US$ 3,45 bi
| US$ 1 mi | ﹤0,01% |
18.100
-3.679
| -17% | -US$ 164 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2640
ThredUp
TDUP
US$ 282 mi
| US$ 1 mi | ﹤0,01% |
146.124
+101.650
| +229% | +US$ 476 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2641
Calix
CALX
US$ 2,24 bi
| US$ 1000 mil | ﹤0,01% |
26.782
-4.569
| -15% | -US$ 192 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2642
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$ 561 mi
| US$ 999 mil | ﹤0,01% |
18.735
+1.794
| +11% | +US$ 96,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2643
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$ 685 mi
| US$ 999 mil | ﹤0,01% |
21.107
+5.183
| +33% | +US$ 208 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2644
ACV Auctions
ACVA
| US$ 998 mil | ﹤0,01% |
138.819
+85.548
| +161% | +US$ 485 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2645
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 3,98 bi
| US$ 993 mil | ﹤0,01% |
16.023
+513
| +3% | +US$ 29,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2646
Daily Journal
DJCO
US$ 790 mi
| US$ 992 mil | ﹤0,01% |
1.650
+276
| +20% | +US$ 144 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2647
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$ 1,33 bi
| US$ 992 mil | ﹤0,01% |
9.526
+1.430
| +18% | +US$ 123 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2648
Capital Bancorp
CBNK
US$ 642 mi
| US$ 990 mil | ﹤0,01% |
28.188
+13.627
| +94% | +US$ 437 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2649
VanEck Retail ETF
RTH
US$ 251 mi
| US$ 990 mil | ﹤0,01% |
3.870
-1.524
| -28% | -US$ 399 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2650
ARKO Corp
ARKO
US$ 452 mi
| US$ 988 mil | ﹤0,01% |
123.050
+18.613
| +18% | +US$ 131 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.