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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2626
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6795 M
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
6,007
+729
| +14% | +USD 119 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2627
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 13.4 mil M
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
29,559
-2,150
| -7% | -USD 80.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2628
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 492 M
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
46,058
+317
| +0.7% | +USD 7.02 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2629
Sonic Automotive
SAH
USD 1998 M
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
12,012
+4,046
| +51% | +USD 311 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2630
Atmus Filtration Technologies
ATMU
USD 3660 M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
19,885
-6,471
| -25% | -USD 352 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2631
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
USD 1225 M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
8,884
-4,265
| -32% | -USD 465 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
2632
Velocity Financial
VEL
USD 573 M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
54,853
+955
| +2% | +USD 17.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2633
Dime Commercial Bancshares
DCOM
USD 1706 M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
24,874
+2,343
| +10% | +USD 87.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2634
Winnebago Industries
WGO
USD 639 M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
32,337
-18,800
| -37% | -USD 573 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2635
Protolabs
PRLB
USD 2077 M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
12,369
+860
| +7% | +USD 60.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2636
Dauch Corp
DCH
USD 1129 M
| USD 1 M | ﹤0.01% |
185,380
-8,656
| -4% | -USD 52.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2637
SIGA Technologies
SIGA
USD 226 M
| USD 1 M | ﹤0.01% |
275,528
+106,973
| +63% | +USD 479 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2638
CareDx
CDNA
USD 3449 M
| USD 1 M | ﹤0.01% |
35,183
+4,686
| +15% | +USD 102 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2639
Life360
LIF
USD 3430 M
| USD 1 M | ﹤0.01% |
18,100
-3,679
| -17% | -USD 164 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2640
ThredUp
TDUP
USD 282 M
| USD 1 M | ﹤0.01% |
146,124
+101,650
| +229% | +USD 476 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2641
Calix
CALX
USD 2262 M
| USD 1000 k | ﹤0.01% |
26,782
-4,569
| -15% | -USD 192 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2642
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
USD 561 M
| USD 999 k | ﹤0.01% |
18,735
+1,794
| +11% | +USD 96.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2643
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
USD 675 M
| USD 999 k | ﹤0.01% |
21,107
+5,183
| +33% | +USD 208 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2644
ACV Auctions
ACVA
| USD 998 k | ﹤0.01% |
138,819
+85,548
| +161% | +USD 485 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2645
Cathay General Bancorp
CATY
USD 3992 M
| USD 993 k | ﹤0.01% |
16,023
+513
| +3% | +USD 29.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2646
Daily Journal
DJCO
USD 793 M
| USD 992 k | ﹤0.01% |
1,650
+276
| +20% | +USD 144 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2647
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
USD 1333 M
| USD 992 k | ﹤0.01% |
9,526
+1,430
| +18% | +USD 123 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2648
Capital Bancorp
CBNK
USD 643 M
| USD 990 k | ﹤0.01% |
28,188
+13,627
| +94% | +USD 437 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2649
VanEck Retail ETF
RTH
USD 251 M
| USD 990 k | ﹤0.01% |
3,870
-1,524
| -28% | -USD 399 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2650
ARKO Corp
ARKO
USD 454 M
| USD 988 k | ﹤0.01% |
123,050
+18,613
| +18% | +USD 131 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.