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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601
Granite Ridge Resources
GRNT
USD 732 M
| USD 1.05 M | ﹤0.01% |
237,590
-158,931
| -40% | -USD 834 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2602
Hamilton Insurance Group
HG
USD 3556 M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
30,784
+17,659
| +135% | +USD 554 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2603
SELLAS Life Sciences
SLS
USD 2133 M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
70,643
+30,072
| +74% | +USD 208 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2604
MannKind Corp
MNKD
USD 1003 M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
244,675
+135,843
| +125% | +USD 441 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2605
Orion
OEC
USD 300 M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
157,111
+104,798
| +200% | +USD 754 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2606
Park Aerospace
PKE
USD 568 M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
27,214
+6,040
| +29% | +USD 201 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2607
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
USD 1103 M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
51,444
+35,041
| +214% | +USD 707 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2608
FTI Consulting
FCN
USD 4047 M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
6,943
-12,074
| -63% | -USD 1.98 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2609
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1199 M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
20,802
-640
| -3% | -USD 31.4 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2610
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
USD 106 M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
25,691
+84
| +0.3% | +USD 3.31 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2611
indie Semiconductor
INDI
USD 424 M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
229,629
+29,011
| +14% | +USD 116 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2612
Sunoco
SUN
USD 13.8 mil M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
15,270
-21,064
| -58% | -USD 1.4 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2613
Workiva
WK
USD 4095 M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
21,237
-10,768
| -34% | -USD 555 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2614
Chatham Lodging
CLDT
USD 657 M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
77,829
+18,416
| +31% | +USD 190 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2615
Vir Biotechnology
VIR
USD 1696 M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
100,889
+378
| +0.4% | +USD 3.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2616
O-I Glass
OI
USD 891 M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
106,750
+56,867
| +114% | +USD 535 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2617
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2988 M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
8,773
+514
| +6% | +USD 55.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2618
HomeTrust Bancshares
HTB
USD 777 M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
20,580
+1,660
| +9% | +USD 76.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2619
SunCoke Energy
SXC
USD 886 M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
127,427
+76,931
| +152% | +USD 594 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2620
Alamos Gold
AGI
USD 13.3 mil M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
33,801
+2,422
| +8% | +USD 98.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2621
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
USD 190 M
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
30,857
+2,791
| +10% | +USD 91.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2622
Avis
CAR
USD 3586 M
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
6,926
-21,829
| -76% | -USD 4.81 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2623
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
ISVL
USD 327 M
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
20,332
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2624
Build-A-Bear
BBW
USD 306 M
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
33,397
+24,542
| +277% | +USD 881 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2625
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1761 M
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
14,709
+1,465
| +11% | +USD 106 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.