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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
Onterris Inc
ONT
USD 492 M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
55,364
+1,041
| +2% | +USD 19.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2552
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.3 mil M
| USD 1.11 M | ﹤0.01% |
20,912
+8,101
| +63% | +USD 426 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2553
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3294 M
| USD 1.11 M | ﹤0.01% |
43,862
-3,623
| -8% | -USD 79.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2554
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
USD 2453 M
| USD 1.11 M | ﹤0.01% |
37,737
-8,277
| -18% | -USD 239 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2555
Trip.com Group
TCOM
USD 25.2 mil M
| USD 1.11 M | ﹤0.01% |
27,824
-158
| -0.6% | -USD 7.83 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2556
W&T Offshore
WTI
USD 574 M
| USD 1.11 M | ﹤0.01% |
351,485
+160,942
| +84% | +USD 597 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2557
Neogen
NEOG
USD 2578 M
| USD 1.11 M | ﹤0.01% |
123,082
-15,477
| -11% | -USD 142 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2558
CCC Intelligent Solutions
CCC
USD 4482 M
| USD 1.11 M | ﹤0.01% |
214,311
-94,671
| -31% | -USD 468 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2559
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
USD 978 M
| USD 1.11 M | ﹤0.01% |
17,648
+3,591
| +26% | +USD 222 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2560
Dejó de cotizar
Select Medical
SEM
| USD 1.1 M | ﹤0.01% |
66,929
+8,909
| +15% | +USD 147 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2561
MarineMax
HZO
USD 1157 M
| USD 1.1 M | ﹤0.01% |
30,150
+2,040
| +7% | +USD 65.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2562
Republic Bancorp
RBCAA
USD 1814 M
| USD 1.1 M | ﹤0.01% |
12,199
+2,179
| +22% | +USD 173 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2563
Enerpac Tool Group
EPAC
USD 1799 M
| USD 1.1 M | ﹤0.01% |
30,637
+23,454
| +327% | +USD 823 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2564
United Natural Foods
UNFI
USD 2883 M
| USD 1.1 M | ﹤0.01% |
24,054
+4,109
| +21% | +USD 204 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2565
RXO
RXO
USD 4718 M
| USD 1.1 M | ﹤0.01% |
39,771
+10,566
| +36% | +USD 233 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2566
Green Dot
GDOT
USD 695 M
| USD 1.1 M | ﹤0.01% |
81,206
-44,584
| -35% | -USD 558 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2567
Red Violet
RDVT
USD 1187 M
| USD 1.09 M | ﹤0.01% |
17,160
+4,373
| +34% | +USD 207 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2568
Aclaris Therapeutics
ACRS
USD 483 M
| USD 1.09 M | ﹤0.01% |
206,647
+54,559
| +36% | +USD 243 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2569
UWM Holdings
UWMC
USD 362 M
| USD 1.09 M | ﹤0.01% |
476,961
+256,810
| +117% | +USD 798 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2570
Liberty Live Group Series A
LLYVA
USD 8726 M
| USD 1.09 M | ﹤0.01% |
10,784
-700
| -6% | -USD 66.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2571
Independent Bank Corp
IBCP
USD 790 M
| USD 1.09 M | ﹤0.01% |
30,247
+4,514
| +18% | +USD 154 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
2572
Phreesia
PHR
USD 679 M
| USD 1.09 M | ﹤0.01% |
105,955
+10,728
| +11% | +USD 100 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2573
Penumbra
PEN
USD 12.6 mil M
| USD 1.09 M | ﹤0.01% |
3,450
-640
| -16% | -USD 207 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2574
Provident Financial Services
PFS
USD 2899 M
| USD 1.09 M | ﹤0.01% |
46,038
+427
| +0.9% | +USD 9.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2575
ProShares Ultra Semiconductors
USD
USD 2360 M
| USD 1.09 M | ﹤0.01% |
10,411
+972
| +10% | +USD 84.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.