¡Ya estamos en !
Descubre más
Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
Absci
ABSI
USD 1416 M
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
102,320
+5,036
| +5% | +USD 28.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2502
Futu Holdings
FUTU
USD 14.8 mil M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
12,640
-846
| -6% | -USD 108 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2503
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1471 M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
10,251
+386
| +4% | +USD 40.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2504
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
USD 761 M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
58,431
-20,088
| -26% | -USD 406 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2505
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
108,788
-414,490
| -79% | -USD 4.57 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2506
Callaway Golf Company
CALY
USD 2465 M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
62,742
+7,270
| +13% | +USD 114 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2507
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
USD 1826 M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
27,553
-4,894
| -15% | -USD 209 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
2508
Alumis Inc
ALMS
USD 792 M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
41,818
+735
| +2% | +USD 17.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2509
Getty Realty Corp
GTY
USD 1758 M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
35,241
+7,444
| +27% | +USD 247 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2510
Goosehead Insurance
GSHD
USD 1104 M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
24,230
+13,600
| +128% | +USD 561 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2511
Oil States International
OIS
USD 490 M
| USD 1.17 M | ﹤0.01% |
146,316
-11,493
| -7% | -USD 109 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2512
Iovance Biotherapeutics
IOVA
USD 6169 M
| USD 1.17 M | ﹤0.01% |
281,710
+76,159
| +37% | +USD 289 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2513
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2561 M
| USD 1.17 M | ﹤0.01% |
6,943
+561
| +9% | +USD 85.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2514
Valvoline
VVV
USD 4014 M
| USD 1.17 M | ﹤0.01% |
29,553
+1,499
| +5% | +USD 52.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2515
NewtekOne
NEWT
USD 318 M
| USD 1.17 M | ﹤0.01% |
78,886
+20,654
| +35% | +USD 273 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2516
LCI Industries
LCII
USD 2039 M
| USD 1.17 M | ﹤0.01% |
11,008
-9,023
| -45% | -USD 992 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2517
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1708 M
| USD 1.16 M | ﹤0.01% |
109,785
+25,399
| +30% | +USD 277 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2518
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
USD 1285 M
| USD 1.16 M | ﹤0.01% |
6,005
+605
| +11% | +USD 107 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2519
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 4317 M
| USD 1.16 M | ﹤0.01% |
44,819
-1,621
| -3% | -USD 51.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2520
ICICI Bank
IBN
USD 108 mil M
| USD 1.16 M | ﹤0.01% |
39,962
-1,263
| -3% | -USD 34.1 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2521
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
USD 2502 M
| USD 1.16 M | ﹤0.01% |
21,921
+6,567
| +43% | +USD 325 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2522
Telus
TU
USD 13.3 mil M
| USD 1.16 M | ﹤0.01% |
109,534
-2,461
| -2% | -USD 30 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2523
Napco Security Technologies
NSSC
USD 1272 M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
30,383
-6,627
| -18% | -USD 263 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2524
JFrog
FROG
USD 10.4 mil M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
12,679
+1,404
| +12% | +USD 91.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2525
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
USD 591 M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
24,260
+179
| +0.7% | +USD 7.07 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.