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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
Absci
ABSI
US$15.6億
| US$119萬 | ﹤0.01% |
102,320
+5,036
| +5% | +US$2.84萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2502
Futu Holdings
FUTU
US$148億
| US$118萬 | ﹤0.01% |
12,640
-846
| -6% | -US$10.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2503
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.4億
| US$118萬 | ﹤0.01% |
10,251
+386
| +4% | +US$4.04萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
2504
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.6億
| US$118萬 | ﹤0.01% |
58,431
-20,088
| -26% | -US$40.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2505
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.7億
| US$118萬 | ﹤0.01% |
108,788
-414,490
| -79% | -US$457萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2506
Callaway Golf Company
CALY
US$25.2億
| US$118萬 | ﹤0.01% |
62,742
+7,270
| +13% | +US$11.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2507
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.3億
| US$118萬 | ﹤0.01% |
27,553
-4,894
| -15% | -US$20.9萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
2508
Alumis Inc
ALMS
US$8.67億
| US$118萬 | ﹤0.01% |
41,818
+735
| +2% | +US$1.71萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2509
Getty Realty Corp
GTY
US$17.4億
| US$118萬 | ﹤0.01% |
35,241
+7,444
| +27% | +US$24.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2510
Goosehead Insurance
GSHD
US$11.2億
| US$118萬 | ﹤0.01% |
24,230
+13,600
| +128% | +US$56.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2511
Oil States International
OIS
US$5億
| US$117萬 | ﹤0.01% |
146,316
-11,493
| -7% | -US$10.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2512
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$67.3億
| US$117萬 | ﹤0.01% |
281,710
+76,159
| +37% | +US$28.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2513
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$26億
| US$117萬 | ﹤0.01% |
6,943
+561
| +9% | +US$8.51萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2514
Valvoline
VVV
US$40.2億
| US$117萬 | ﹤0.01% |
29,553
+1,499
| +5% | +US$5.21萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2515
NewtekOne
NEWT
US$3.23億
| US$117萬 | ﹤0.01% |
78,886
+20,654
| +35% | +US$27.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2516
LCI Industries
LCII
US$20億
| US$117萬 | ﹤0.01% |
11,008
-9,023
| -45% | -US$99.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2517
Dentsply Sirona
XRAY
US$17.7億
| US$116萬 | ﹤0.01% |
109,785
+25,399
| +30% | +US$27.7萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2518
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$13億
| US$116萬 | ﹤0.01% |
6,005
+605
| +11% | +US$10.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2519
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$43.7億
| US$116萬 | ﹤0.01% |
44,819
-1,621
| -3% | -US$5.15萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2520
ICICI Bank
IBN
US$1073億
| US$116萬 | ﹤0.01% |
39,962
-1,263
| -3% | -US$3.41萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2521
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25.4億
| US$116萬 | ﹤0.01% |
21,921
+6,567
| +43% | +US$32.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2522
Telus
TU
US$133億
| US$116萬 | ﹤0.01% |
109,534
-2,461
| -2% | -US$3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2523
Napco Security Technologies
NSSC
US$13億
| US$115萬 | ﹤0.01% |
30,383
-6,627
| -18% | -US$26.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2524
JFrog
FROG
US$114億
| US$115萬 | ﹤0.01% |
12,679
+1,404
| +12% | +US$9.12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2525
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
US$6億
| US$115萬 | ﹤0.01% |
24,260
+179
| +0.7% | +US$7,073 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。