我們已在上線！
進一步了解
Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
Onterris Inc
ONT
US$4.93億
| US$112萬 | ﹤0.01% |
55,364
+1,041
| +2% | +US$1.94萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2552
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$124億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
20,912
+8,101
| +63% | +US$42.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2553
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$35.2億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
43,862
-3,623
| -8% | -US$7.97萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2554
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$24.7億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
37,737
-8,277
| -18% | -US$23.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2555
Trip.com Group
TCOM
US$254億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
27,824
-158
| -0.6% | -US$7,834 |
2019 Q2
28個季度
|
|
2556
W&T Offshore
WTI
US$5.96億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
351,485
+160,942
| +84% | +US$59.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2557
Neogen
NEOG
US$25.6億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
123,082
-15,477
| -11% | -US$14.2萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2558
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$44.9億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
214,311
-94,671
| -31% | -US$46.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2559
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$9.5億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
17,648
+3,591
| +26% | +US$22.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2560
已下市
Select Medical
SEM
| US$110萬 | ﹤0.01% |
66,929
+8,909
| +15% | +US$14.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2561
MarineMax
HZO
US$11.6億
| US$110萬 | ﹤0.01% |
30,150
+2,040
| +7% | +US$6.55萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2562
Republic Bancorp
RBCAA
US$18.1億
| US$110萬 | ﹤0.01% |
12,199
+2,179
| +22% | +US$17.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2563
Enerpac Tool Group
EPAC
US$18.2億
| US$110萬 | ﹤0.01% |
30,637
+23,454
| +327% | +US$82.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2564
United Natural Foods
UNFI
US$28億
| US$110萬 | ﹤0.01% |
24,054
+4,109
| +21% | +US$20.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2565
RXO
RXO
US$47.3億
| US$110萬 | ﹤0.01% |
39,771
+10,566
| +36% | +US$23.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2566
Green Dot
GDOT
US$6.95億
| US$110萬 | ﹤0.01% |
81,206
-44,584
| -35% | -US$55.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2567
Red Violet
RDVT
US$12.2億
| US$109萬 | ﹤0.01% |
17,160
+4,373
| +34% | +US$20.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2568
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$5.55億
| US$109萬 | ﹤0.01% |
206,647
+54,559
| +36% | +US$24.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2569
UWM Holdings
UWMC
US$3.8億
| US$109萬 | ﹤0.01% |
476,961
+256,810
| +117% | +US$79.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2570
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$89億
| US$109萬 | ﹤0.01% |
10,784
-700
| -6% | -US$6.63萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2571
Independent Bank Corp
IBCP
US$8.07億
| US$109萬 | ﹤0.01% |
30,247
+4,514
| +18% | +US$15.4萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
2572
Phreesia
PHR
US$7.48億
| US$109萬 | ﹤0.01% |
105,955
+10,728
| +11% | +US$10萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2573
Penumbra
PEN
US$128億
| US$109萬 | ﹤0.01% |
3,450
-640
| -16% | -US$20.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2574
Provident Financial Services
PFS
US$29.4億
| US$109萬 | ﹤0.01% |
46,038
+427
| +0.9% | +US$9,590 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2575
ProShares Ultra Semiconductors
USD
US$24.4億
| US$109萬 | ﹤0.01% |
10,411
+972
| +10% | +US$8.46萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。