で公開中です！
詳しく見る
Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
Onterris Inc
ONT
$4.92億
| $112万 | ﹤0.01% |
55,364
+1,041
| +2% | +$1.94万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2552
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
$123億
| $111万 | ﹤0.01% |
20,912
+8,101
| +63% | +$42.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2553
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
$32.9億
| $111万 | ﹤0.01% |
43,862
-3,623
| -8% | -$7.97万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2554
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
$24.5億
| $111万 | ﹤0.01% |
37,737
-8,277
| -18% | -$23.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2555
Trip.com Group
TCOM
$252億
| $111万 | ﹤0.01% |
27,824
-158
| -0.6% | -$7,834 |
2019 Q2
28四半期
|
|
2556
W&T Offshore
WTI
$5.74億
| $111万 | ﹤0.01% |
351,485
+160,942
| +84% | +$59.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
2557
Neogen
NEOG
$25.8億
| $111万 | ﹤0.01% |
123,082
-15,477
| -11% | -$14.2万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2558
CCC Intelligent Solutions
CCC
$44.8億
| $111万 | ﹤0.01% |
214,311
-94,671
| -31% | -$46.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2559
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
$9.8億
| $111万 | ﹤0.01% |
17,648
+3,591
| +26% | +$22.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2560
上場廃止
Select Medical
SEM
| $110万 | ﹤0.01% |
66,929
+8,909
| +15% | +$14.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2561
MarineMax
HZO
$11.6億
| $110万 | ﹤0.01% |
30,150
+2,040
| +7% | +$6.55万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2562
Republic Bancorp
RBCAA
$18.1億
| $110万 | ﹤0.01% |
12,199
+2,179
| +22% | +$17.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2563
Enerpac Tool Group
EPAC
$18億
| $110万 | ﹤0.01% |
30,637
+23,454
| +327% | +$82.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2564
United Natural Foods
UNFI
$28.8億
| $110万 | ﹤0.01% |
24,054
+4,109
| +21% | +$20.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2565
RXO
RXO
$47.2億
| $110万 | ﹤0.01% |
39,771
+10,566
| +36% | +$23.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2566
Green Dot
GDOT
$6.95億
| $110万 | ﹤0.01% |
81,206
-44,584
| -35% | -$55.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2567
Red Violet
RDVT
$11.9億
| $109万 | ﹤0.01% |
17,160
+4,373
| +34% | +$20.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2568
Aclaris Therapeutics
ACRS
$4.83億
| $109万 | ﹤0.01% |
206,647
+54,559
| +36% | +$24.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2569
UWM Holdings
UWMC
$3.62億
| $109万 | ﹤0.01% |
476,961
+256,810
| +117% | +$79.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2570
Liberty Live Group Series A
LLYVA
$87.3億
| $109万 | ﹤0.01% |
10,784
-700
| -6% | -$6.63万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2571
Independent Bank Corp
IBCP
$7.9億
| $109万 | ﹤0.01% |
30,247
+4,514
| +18% | +$15.4万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
2572
Phreesia
PHR
$6.79億
| $109万 | ﹤0.01% |
105,955
+10,728
| +11% | +$10万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2573
Penumbra
PEN
$126億
| $109万 | ﹤0.01% |
3,450
-640
| -16% | -$20.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2574
Provident Financial Services
PFS
$29億
| $109万 | ﹤0.01% |
46,038
+427
| +0.9% | +$9,590 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2575
ProShares Ultra Semiconductors
USD
$23.6億
| $109万 | ﹤0.01% |
10,411
+972
| +10% | +$8.46万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。