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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
Amplitude
AMPL
$18.4億
| $115万 | ﹤0.01% |
150,282
-29,720
| -17% | -$20.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2527
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
$4.06億
| $115万 | ﹤0.01% |
7,322
+4
| +0.1% | +$605 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2528
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
FSEC
$45.5億
| $115万 | ﹤0.01% |
26,212
+14,450
| +123% | +$63.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2529
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$40.7億
| $115万 | ﹤0.01% |
48,856
+6,248
| +15% | +$14.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2530
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$117億
| $115万 | ﹤0.01% |
60,794
+936
| +2% | +$2.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2531
TETRA Technologies
TTI
$7.88億
| $115万 | ﹤0.01% |
101,165
+16,053
| +19% | +$15.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2532
Brookfield Infrastructure
BIPC
$46.4億
| $115万 | ﹤0.01% |
29,770
+4,469
| +18% | +$18万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2533
Equitable Holdings
EQH
$145億
| $114万 | ﹤0.01% |
26,084
-455
| -2% | -$1.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2534
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
$14.5億
| $114万 | ﹤0.01% |
22,660
+646
| +3% | +$3.25万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2535
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
$20.1億
| $114万 | ﹤0.01% |
14,694
+9,487
| +182% | +$73.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2536
iRhythm Holdings
IRTC
$35.8億
| $114万 | ﹤0.01% |
9,571
-6,270
| -40% | -$72.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2537
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$228億
| $114万 | ﹤0.01% |
11,954
+3,909
| +49% | +$35万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2538
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
$35.1億
| $114万 | ﹤0.01% |
28,345
-2,641
| -9% | -$10.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2539
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
$22.1億
| $114万 | ﹤0.01% |
21,313
+3,065
| +17% | +$16.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2540
PAR Technology
PAR
$7.17億
| $113万 | ﹤0.01% |
65,128
+15,653
| +32% | +$22.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2541
Newsmax Inc
NMAX
$11.3億
| $113万 | ﹤0.01% |
136,696
+41,148
| +43% | +$29.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2542
PACS Group
PACS
$74.3億
| $113万 | ﹤0.01% |
26,470
+5,749
| +28% | +$20.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2543
Vail Resorts
MTN
$53.8億
| $113万 | ﹤0.01% |
8,284
+1,293
| +18% | +$16.8万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2544
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
$39.1億
| $113万 | ﹤0.01% |
13,645
-765
| -5% | -$5.97万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2545
PLDT
PHI
$43億
| $113万 | ﹤0.01% |
64,297
-173,657
| -73% | -$336万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2546
Amentum Holdings
AMTM
$47.7億
| $112万 | ﹤0.01% |
54,404
-10,376
| -16% | -$25.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2547
Precigen
PGEN
$22.8億
| $112万 | ﹤0.01% |
196,885
+21,136
| +12% | +$9.14万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
2548
Weave Communications
WEAV
$5.95億
| $112万 | ﹤0.01% |
187,169
+63,384
| +51% | +$34.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2549
Sarepta Therapeutics
SRPT
$18.1億
| $112万 | ﹤0.01% |
62,364
-21,824
| -26% | -$41.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2550
Amerant Bancorp
AMTB
$11.3億
| $112万 | ﹤0.01% |
43,903
+2,101
| +5% | +$4.89万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。