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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
Amplitude
AMPL
US$ 1,84 bi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
150.282
-29.720
| -17% | -US$ 205 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2527
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$ 406 mi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
7.322
+4
| +0,1% | +US$ 605 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2528
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
FSEC
US$ 4,55 bi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
26.212
+14.450
| +123% | +US$ 635 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2529
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,07 bi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
48.856
+6.248
| +15% | +US$ 145 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2530
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11,7 bi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
60.794
+936
| +2% | +US$ 22 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2531
TETRA Technologies
TTI
US$ 788 mi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
101.165
+16.053
| +19% | +US$ 157 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2532
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$ 4,64 bi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
29.770
+4.469
| +18% | +US$ 180 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2533
Equitable Holdings
EQH
US$ 14,5 bi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
26.084
-455
| -2% | -US$ 19 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2534
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,45 bi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
22.660
+646
| +3% | +US$ 32,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2535
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$ 2,01 bi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
14.694
+9.487
| +182% | +US$ 735 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2536
iRhythm Holdings
IRTC
US$ 3,58 bi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
9.571
-6.270
| -40% | -US$ 729 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2537
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 22,8 bi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
11.954
+3.909
| +49% | +US$ 350 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2538
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$ 3,51 bi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
28.345
-2.641
| -9% | -US$ 101 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2539
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,21 bi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
21.313
+3.065
| +17% | +US$ 168 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2540
PAR Technology
PAR
US$ 717 mi
| US$ 1,13 mi | ﹤0,01% |
65.128
+15.653
| +32% | +US$ 226 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2541
Newsmax Inc
NMAX
US$ 1,13 bi
| US$ 1,13 mi | ﹤0,01% |
136.696
+41.148
| +43% | +US$ 295 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2542
PACS Group
PACS
US$ 7,43 bi
| US$ 1,13 mi | ﹤0,01% |
26.470
+5.749
| +28% | +US$ 207 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2543
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
| US$ 1,13 mi | ﹤0,01% |
8.284
+1.293
| +18% | +US$ 168 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2544
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$ 3,91 bi
| US$ 1,13 mi | ﹤0,01% |
13.645
-765
| -5% | -US$ 59,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2545
PLDT
PHI
US$ 4,3 bi
| US$ 1,13 mi | ﹤0,01% |
64.297
-173.657
| -73% | -US$ 3,36 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2546
Amentum Holdings
AMTM
US$ 4,77 bi
| US$ 1,12 mi | ﹤0,01% |
54.404
-10.376
| -16% | -US$ 251 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2547
Precigen
PGEN
US$ 2,28 bi
| US$ 1,12 mi | ﹤0,01% |
196.885
+21.136
| +12% | +US$ 91,4 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
2548
Weave Communications
WEAV
US$ 595 mi
| US$ 1,12 mi | ﹤0,01% |
187.169
+63.384
| +51% | +US$ 345 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2549
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,81 bi
| US$ 1,12 mi | ﹤0,01% |
62.364
-21.824
| -26% | -US$ 413 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2550
Amerant Bancorp
AMTB
US$ 1,13 bi
| US$ 1,12 mi | ﹤0,01% |
43.903
+2.101
| +5% | +US$ 48,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.