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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
Amplitude
AMPL
1,84 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
150.282
-29.720
| -17 % | -204.988 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2527
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
406 Mio. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.322
+4
| +0,1 % | +605 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2528
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
FSEC
4,55 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.212
+14.450
| +123 % | +634.982 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2529
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
48.856
+6.248
| +15 % | +145.490 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2530
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
60.794
+936
| +2 % | +22.037 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2531
TETRA Technologies
TTI
788 Mio. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
101.165
+16.053
| +19 % | +157.281 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2532
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,64 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.770
+4.469
| +18 % | +180.253 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2533
Equitable Holdings
EQH
14,5 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.084
-455
| -2 % | -19.022 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2534
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,45 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.660
+646
| +3 % | +32.489 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2535
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,01 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.694
+9.487
| +182 % | +735.115 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2536
iRhythm Holdings
IRTC
3,58 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.571
-6.270
| -40 % | -728.844 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2537
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,8 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.954
+3.909
| +49 % | +349.523 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2538
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,51 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.345
-2.641
| -9 % | -101.079 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2539
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,21 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.313
+3.065
| +17 % | +168.292 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
2540
PAR Technology
PAR
717 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
65.128
+15.653
| +32 % | +225.807 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2541
Newsmax Inc
NMAX
1,13 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
136.696
+41.148
| +43 % | +295.216 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2542
PACS Group
PACS
7,43 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.470
+5.749
| +28 % | +206.732 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2543
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.284
+1.293
| +18 % | +168.264 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2544
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,91 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.645
-765
| -5 % | -59.737 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
2545
PLDT
PHI
4,3 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.297
-173.657
| -73 % | -3,36 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2546
Amentum Holdings
AMTM
4,77 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
54.404
-10.376
| -16 % | -250.955 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2547
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
196.885
+21.136
| +12 % | +91.362 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
2548
Weave Communications
WEAV
595 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
187.169
+63.384
| +51 % | +345.272 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2549
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,81 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
62.364
-21.824
| -26 % | -412.768 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2550
Amerant Bancorp
AMTB
1,13 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
43.903
+2.101
| +5 % | +48.916 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .