Wir sind mit live! Mehr erfahren
Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SLM-Symbol
2576
SLM Corp
SLM
4,1 Mrd. $
1,08 Mio. $ ﹤0,01 %
41.827
+20.397
+95 % +459.287 $
2023 Q2
12 Quartale
FMDE-Symbol
2577
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
1,08 Mio. $ ﹤0,01 %
26.711
+9.512
+55 % +369.713 $
2023 Q4
10 Quartale
EZU-Symbol
2578
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,23 Mrd. $
1,08 Mio. $ ﹤0,01 %
15.579
+1.146
+8 % +77.281 $
2022 Q4
14 Quartale
HIFS-Symbol
2579
Hingham Institution for Saving
HIFS
645 Mio. $
1,08 Mio. $ ﹤0,01 %
3.521
+1.001
+40 % +287.995 $
2024 Q1
9 Quartale
SONO-Symbol
2580
Sonos
SONO
2,05 Mrd. $
1,08 Mio. $ ﹤0,01 %
79.898
+5.051
+7 % +73.912 $
2020 Q4
22 Quartale
ELF-Symbol
2581
e.l.f. Beauty
ELF
6,7 Mrd. $
1,08 Mio. $ ﹤0,01 %
14.607
-6.963
-32 % -423.123 $
2023 Q1
13 Quartale
GLP-Symbol
2582
Global Partners
GLP
1,68 Mrd. $
1,08 Mio. $ ﹤0,01 %
23.196
+2.154
+10 % +101.668 $
2023 Q2
12 Quartale
WYNN-Symbol
2583
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
1,08 Mio. $ ﹤0,01 %
11.130
-541
-5 % -55.802 $
2013 Q2
52 Quartale
OXM-Symbol
2584
Oxford Industries
OXM
396 Mio. $
1,08 Mio. $ ﹤0,01 %
30.969
-17.902
-37 % -744.593 $
2022 Q4
14 Quartale
BWIN-Symbol
2585
Baldwin Insurance Group
BWIN
4,49 Mrd. $
1,08 Mio. $ ﹤0,01 %
40.498
-14.735
-27 % -318.594 $
2024 Q2
8 Quartale
SPFI-Symbol
2586
South Plains Financial
SPFI
820 Mio. $
1,08 Mio. $ ﹤0,01 %
24.956
+591
+2 % +24.659 $
2024 Q3
7 Quartale
TRVI-Symbol
2587
Trevi Therapeutics
TRVI
1,69 Mrd. $
1,07 Mio. $ ﹤0,01 %
57.576
+11.711
+26 % +170.315 $
2025 Q1
5 Quartale
CBAN-Symbol
2588
Colony Bankcorp
CBAN
420 Mio. $
1,07 Mio. $ ﹤0,01 %
53.425
+9.133
+21 % +184.583 $
2025 Q4
2 Quartale
HYD-Symbol
2589
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
1,07 Mio. $ ﹤0,01 %
20.832
+1.894
+10 % +96.781 $
2025 Q3
3 Quartale
SPB-Symbol
2590
Spectrum Brands
SPB
1,82 Mrd. $
1,07 Mio. $ ﹤0,01 %
12.493
+1.089
+10 % +88.096 $
2025 Q3
3 Quartale
GEM-Symbol
2591
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,66 Mrd. $
1,07 Mio. $ ﹤0,01 %
20.580
+1.599
+8 % +79.268 $
2025 Q3
3 Quartale
OIH-Symbol
2592
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,82 Mrd. $
1,07 Mio. $ ﹤0,01 %
2.871
+434
+18 % +181.849 $
2022 Q4
14 Quartale
WIX-Symbol
2593
WIX.com
WIX
3,14 Mrd. $
1,06 Mio. $ ﹤0,01 %
23.412
-10.163
-30 % -628.317 $
2022 Q3
15 Quartale
SMIZ-Symbol
2594
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
282 Mio. $
1,06 Mio. $ ﹤0,01 %
23.713
-2.078
-8 % -86.793 $
2025 Q1
5 Quartale
DXPE-Symbol
2595
DXP Enterprises
DXPE
2,73 Mrd. $
1,06 Mio. $ ﹤0,01 %
6.269
+375
+6 % +59.163 $
2025 Q3
3 Quartale
ESQ-Symbol
2596
Esquire Financial Holdings
ESQ
1,44 Mrd. $
1,06 Mio. $ ﹤0,01 %
8.877
+3.829
+76 % +424.172 $
2024 Q4
6 Quartale
REMX-Symbol
2597
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,56 Mrd. $
1,06 Mio. $ ﹤0,01 %
11.942
+1.534
+15 % +149.031 $
2025 Q3
3 Quartale
ETHA-Symbol
2598
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,52 Mrd. $
1,06 Mio. $ ﹤0,01 %
29.585
-6.524
-18 % -303.814 $
2024 Q3
7 Quartale
LBTYK-Symbol
2599
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
1,05 Mio. $ ﹤0,01 %
95.869
+11.266
+13 % +130.434 $
2024 Q4
6 Quartale
NBTB-Symbol
2600
NBT Bancorp
NBTB
2,64 Mrd. $
1,05 Mio. $ ﹤0,01 %
21.257
-2.640
-11 % -120.715 $
2025 Q4
2 Quartale
102 103
104
105 106

Ähnliche Fonds

Simplex Trading
Simplex Trading Chicago, Illinois 171 Mrd. $ AUM 85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .